同方股份有限公司
關(guān)于公司使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
委托理財(cái)受托方：銀行等金融機(jī)構(gòu)
委托理財(cái)金額：擬使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的總額度不超過人民幣 20 億元，
在額度內(nèi)可以滾動(dòng)使用；
投資類型：安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)可控的短期理財(cái)產(chǎn)品（不含公司在商業(yè)銀行及
其他金融機(jī)構(gòu)敘作的非結(jié)構(gòu)化定期存款和購買的各類低風(fēng)險(xiǎn)保本型短期理財(cái)產(chǎn)品）
委托理財(cái)期限：自股東大會(huì)審議通過之日起一年以內(nèi)
為提高公司暫時(shí)閑置資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，根據(jù)公司對(duì)自有資金的
管理現(xiàn)狀，在不影響公司正常經(jīng)營和有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為了更好的平衡資金風(fēng)險(xiǎn)與
收益的關(guān)系，公司擬使用對(duì)暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的方案，具體如下：
一、利用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的方案概述
公司于 2016 年 12 月 8 日召開第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議，以同意票 7 票、反對(duì)票 0 票、
棄權(quán)票 0 票的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司對(duì)暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，
提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層使用暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，總額度不超過人民
幣 20 億元，在公司股東大會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)，在上述額度內(nèi)滾動(dòng)使用。
公司利用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不涉及關(guān)聯(lián)交易。
二、資金來源
資金來源為公司暫時(shí)閑置自有資金。
三、投資額度
公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層對(duì)公司暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，總
額度不超過人民幣 20 億元，在公司股東大會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)，在上述額度內(nèi)滾動(dòng)使
用。
四、投資方向
公司運(yùn)用暫時(shí)閑置自有資金投資安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)可控的短期理財(cái)產(chǎn)品，包
括但不限于：銀行發(fā)行的非保本浮動(dòng)收益型理財(cái)產(chǎn)品；基金公司發(fā)行的貨幣市場基金；信
托公司發(fā)行的信托產(chǎn)品；證券公司和保險(xiǎn)資管公司發(fā)行的短期資管計(jì)劃以及具備合法合規(guī)
資質(zhì)的其他市場主體發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品等投資品種。
公司在商業(yè)銀行及其他金融機(jī)構(gòu)敘作的非結(jié)構(gòu)化定期存款和購買的各類低風(fēng)險(xiǎn)保本型
短期理財(cái)產(chǎn)品，屬于公司財(cái)務(wù)中心在公司管理層授權(quán)下實(shí)施的日常貨幣資金管理行為，不
納入本次授權(quán)額度范圍。
五、風(fēng)險(xiǎn)控制方案
為有效控制風(fēng)險(xiǎn)、兼顧收益回報(bào)，公司將選取具有合法合規(guī)資質(zhì)的發(fā)行主體提供的安
全性高、流動(dòng)性較好、風(fēng)險(xiǎn)可控的理財(cái)產(chǎn)品，同時(shí)本著維護(hù)公司全體股東和公司利益的原
則，將風(fēng)險(xiǎn)防范放在首位，對(duì)購買的理財(cái)產(chǎn)品及投資產(chǎn)品嚴(yán)格把關(guān)，謹(jǐn)慎決策。公司擬采
取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括：
1、公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全理財(cái)產(chǎn)品和投資產(chǎn)購買的審
批和執(zhí)行程序，確保理財(cái)產(chǎn)品和投資產(chǎn)品購買事宜的有效開展和規(guī)范運(yùn)營，確保資金安全。
由公司財(cái)務(wù)中心和證券事務(wù)部根據(jù)公司資金情況，以及理財(cái)產(chǎn)品和投資產(chǎn)品安全性、流動(dòng)
性、發(fā)行主體相關(guān)承諾、預(yù)期收益率等，選擇合適的理財(cái)產(chǎn)品和投資產(chǎn)品，并提出投資方
案，投資方案報(bào)公司投資決策委員會(huì)審議批準(zhǔn)后執(zhí)行。
2、公司財(cái)務(wù)中心和證券事務(wù)部應(yīng)及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品和投資產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展
情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投
資風(fēng)險(xiǎn)。
3、公司財(cái)務(wù)中心將建立臺(tái)賬對(duì)購買的理財(cái)產(chǎn)品和投資產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全會(huì)計(jì)賬
目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。
4、公司投資參與人員負(fù)有保密義務(wù)，在公開披露實(shí)施情況前不應(yīng)將有關(guān)信息向任何第
三方透露，公司投資參與人員及其他知情人員不應(yīng)與公司投資相同的理財(cái)產(chǎn)品和投資產(chǎn)品。
5、公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)上述暫時(shí)閑置資金的現(xiàn)金管理情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，并按照董事
會(huì)審計(jì)委員會(huì)的要求，定期向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)匯報(bào)。
6、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)
機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
7、公司將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，履行相應(yīng)的披露義務(wù)。
六、對(duì)公司的影響
公司本次現(xiàn)金管理方案僅針對(duì)暫時(shí)閑置的自有資金，不涉及募集資金。公司利用暫時(shí)
閑置自有資金進(jìn)行上述現(xiàn)金管理，有利于提高公司資金收益和資金使用效率，且不會(huì)影響
公司主營業(yè)務(wù)正常營運(yùn)。
七、公司獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事何佳先生、楊利女士、左小蕾女士對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了如下意見：
1、公司本次對(duì)部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高公司資金收益，且不
會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)正常營運(yùn)，本次現(xiàn)金管理事項(xiàng)符合公司和全體股東的利益，未發(fā)現(xiàn)損
害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
2、獨(dú)立董事同意公司對(duì)暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，且期限不超過 12 個(gè)月。
八、截至本公告日，公司使用自有資金累計(jì)進(jìn)行委托理財(cái)?shù)慕痤~
截至本公告日，公司累計(jì)委托理財(cái)金額為 0 萬元。
九、備查材料
1、公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議
2、獨(dú)立董事意見
特此公告。
同方股份有限公司董事會(huì)
2016 年 12 月 10 日