同方股份有限公司
關于公司使用暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
資產(chǎn)管理受托方：銀行、信托、證券、基金、期貨、保險等金融機構以及具備合法合
規(guī)資質的其他貨幣市場主體
資產(chǎn)管理金額：擬使用暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的總額度調整為不超過人民幣
40 億元，在額度內可以滾動使用
投資類型：安全性高、流動性好、風險可控的短期資產(chǎn)管理產(chǎn)品（不含公司在商業(yè)銀
行及其他金融機構敘作的非結構化定期存款和購買的各類低風險保本型短期理財產(chǎn)品）
資產(chǎn)管理期限：自 2017 年第一次臨時股東大會審議通過之日起兩年
經(jīng)公司第七屆董事會第十次會議及 2016 年度第五次臨時股東大會審議批準，股東大會
授權公司管理層使用暫時閑置的自有資金進行現(xiàn)金管理，總額度不超過人民幣 20 億元，有
效期為一年。現(xiàn)根據(jù)公司對自有資金的管理現(xiàn)狀，為提高公司暫時閑置資金使用效率，增
加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，在不影響公司正常經(jīng)營和有效控制風險的前提下，平衡資金風險與
收益的關系，公司擬調增暫時閑置自有資金現(xiàn)金管理額度，具體如下：
一、利用暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的方案概述
公司于 2017 年 6 月 7 日召開第七屆董事會第十七次會議，以同意票 7 票、反對票 0 票、
棄權票 0 票的表決結果審議通過了《關于調增公司暫時閑置自有資金現(xiàn)金管理額度的議案》，
提請股東大會授權公司管理層使用暫時閑置的自有資金進行現(xiàn)金管理，在 2016 年第五次臨
時股東大會審議批準授權的額度不超過人民幣 20 億元基礎上，將總額度調增至不超過人民
幣 40 億元，有效期為自 2017 年第一次臨時股東大會審議通過之日起兩年，在上述額度內
滾動使用。
公司利用暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理原則上不涉及關聯(lián)交易；若涉及關聯(lián)交易，
公司會在 40 億存量額度內，就關聯(lián)交易事宜履行相關審批程序。
二、資金來源
資金來源為公司暫時閑置自有資金。
三、投資額度
公司董事會提請股東大會授權公司管理層對公司暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，總
額度為不超過人民幣 40 億元，有效期為自 2017 年第一次臨時股東大會審議通過之日起兩
年，在上述額度內滾動使用。
四、投資方向
公司運用暫時閑置自有資金投資安全性高、流動性好、風險可控的短期資產(chǎn)管理產(chǎn)品，
包括但不限于：銀行發(fā)行的非保本浮動收益型理財產(chǎn)品；信托公司發(fā)行的資金信托計劃；
證券公司、基金公司、基金子公司、期貨公司、保險資管公司以及具備合法合規(guī)資質的其
他貨幣市場主體發(fā)行的短期資產(chǎn)管理產(chǎn)品。
公司在商業(yè)銀行及其他金融機構敘作的非結構化定期存款和購買的各類低風險保本型
短期理財產(chǎn)品，屬于公司財務中心在公司管理層授權下實施的日常貨幣資金管理行為，不
納入本次授權和監(jiān)管范圍。
五、風險控制方案
為有效控制風險、兼顧收益回報，公司將選取具有合法合規(guī)資質的發(fā)行主體提供的安
全性高、流動性較好、風險可控的資產(chǎn)管理產(chǎn)品，同時本著維護公司全體股東和公司利益
的原則，將風險防范放在首位，對購買的資產(chǎn)管理產(chǎn)品嚴格把關，謹慎決策。公司擬采取
的風險控制措施包括：
1、公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全資產(chǎn)管理產(chǎn)品購買的審批和
執(zhí)行程序，確保資產(chǎn)管理產(chǎn)品購買事宜的有效開展和規(guī)范運營，確保資金安全。由公司財
務管理中心和證券事務部根據(jù)公司資金情況，以及資產(chǎn)管理產(chǎn)品安全性、流動性、發(fā)行主
體相關承諾、預期收益率等，選擇合適的資產(chǎn)管理產(chǎn)品，并提出投資方案，投資方案報公
司投資決策委員會審議批準后執(zhí)行。
2、公司財務管理中心和證券事務部應及時分析和跟蹤資產(chǎn)管理產(chǎn)品投向、項目進展情
況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，應及時采取相應措施，控制投資
風險。
3、公司財務管理中心將建立臺賬對購買的資產(chǎn)管理產(chǎn)品進行管理，建立健全會計賬目，
做好資金使用的賬務核算工作。
4、公司投資參與人員負有保密義務，在公開披露實施情況前不應將有關信息向任何第
三方透露，公司投資參與人員及其他知情人員不應與公司投資相同的資產(chǎn)管理產(chǎn)品。
5、公司審計部負責對上述暫時閑置資金的現(xiàn)金管理情況進行審計與監(jiān)督，并按照董事
會審計委員會的要求，定期向董事會審計委員會匯報。
6、公司獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)
機構進行審計。
7、公司將根據(jù)上海證券交易所的相關規(guī)定，履行相應的披露義務。
六、對公司的影響
公司本次現(xiàn)金管理方案僅針對暫時閑置的自有資金，不涉及募集資金。公司利用暫時
閑置自有資金進行上述現(xiàn)金管理，有利于提高公司資金收益和資金使用效率，且不會影響
公司主營業(yè)務正常營運。
七、公司獨立董事意見
公司獨立董事何佳先生、蔣毅剛先生、趙晶女士對該事項發(fā)表了如下意見：
1、公司本次對部分暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高公司資金收益，且不
會影響公司主營業(yè)務正常營運，本次現(xiàn)金管理事項符合公司和全體股東的利益，未發(fā)現(xiàn)損
害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
2、獨立董事同意公司對暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。
八、截至本公告日，公司使用自有資金累計進行資產(chǎn)管理的金額
截至本公告日，公司合計持有的資產(chǎn)管理產(chǎn)品本金余額為 20 億元人民幣。
九、備查材料
1、公司第七屆董事會第十七次會議決議
2、獨立董事意見
特此公告。
同方股份有限公司董事會
2017 年 6 月 8 日