浙江正泰電器股份有限公司
關(guān)于使用自有資金購(gòu)買短期理財(cái)產(chǎn)品的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江正泰電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)公司日常資金使用的實(shí)際情況，為
最大限度地發(fā)揮自有閑置資金的作用，進(jìn)一步提高資金使用效率，在確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目建
設(shè)、技改擴(kuò)建等資金需求的前提下，利用自有閑置資金開展低風(fēng)險(xiǎn)的資金理財(cái)業(yè)務(wù)。
2015 年 4 月 9 日，公司召開的第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用自
有資金開展短期理財(cái)業(yè)務(wù)的議案》，同意使用額度不超過(guò)人民幣 25 億元的自有閑置資金，擇
機(jī)購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)的短期理財(cái)產(chǎn)品。2015 年 5 月 11 日，公司召開的 2014 年度股東大會(huì)審議通
過(guò)了《關(guān)于公司使用自有資金開展短期理財(cái)業(yè)務(wù)的議案》。
2016 年 4 月 14 日，公司召開的第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用
自有資金開展短期理財(cái)業(yè)務(wù)的議案》，同意使用額度不超過(guò)人民幣 24 億元的自有閑置資金，
擇機(jī)購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)的短期理財(cái)產(chǎn)品。2016 年 5 月 10 日，公司召開的 2015 年度股東大會(huì)審議
通過(guò)了《關(guān)于公司使用自有資金開展短期理財(cái)業(yè)務(wù)的議案》。
根據(jù)相關(guān)授權(quán)，公司近期使用共計(jì) 6.5 億元人民幣的自有資金分別購(gòu)買了浙商銀行和交
通銀行共計(jì) 4 只理財(cái)產(chǎn)品，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、 銀行理財(cái)產(chǎn)品主要內(nèi)容
（一） 浙商銀行專屬理財(cái) 1 號(hào) 44 天型 Z96060
2016 年 7 月 29 日，公司出資人民幣 2 億元，向浙商銀行溫州樂清支行購(gòu)買了銀行理財(cái)
產(chǎn)品，具體情況如下：
1、 產(chǎn)品名稱：浙商銀行專屬理財(cái) 1 號(hào) 44 天型 Z96060
2、 理財(cái)幣種：人民幣
3、 認(rèn)購(gòu)理財(cái)產(chǎn)品資金總金額：2 億元
4、 產(chǎn)品類型：周期本金保護(hù)型
5、 預(yù)期年收益率：3.35%
6、 期限：44 天（附銀行提前終止條款）
7、 起始日：2016 年 8 月 1 日
8、 到期日：2016 年 9 月 14 日
9、 收益支付及本金返還方式：收益與本金于理財(cái)周期結(jié)束后一次性支付。
10、 投資方向和范圍：本期理財(cái)產(chǎn)品投向?yàn)閭?、貨幣市?chǎng)工具、同業(yè)資產(chǎn)、符合監(jiān)
管機(jī)構(gòu)要求的信托計(jì)劃、資產(chǎn)收益權(quán)、貨幣市場(chǎng)基金、債券基金、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品等，符合
上述投向的資產(chǎn)管理計(jì)劃，以及政策法規(guī)允許投資的其他金融工具。
11、 資金來(lái)源：公司閑置自有資金。
12、 關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：公司與浙商銀行無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
公司本次出資人民幣 2 億元購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品，總金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的
2.81%。
（二） 交通銀行“蘊(yùn)通財(cái)富日增利 48 天”人民幣對(duì)公理財(cái)產(chǎn)品
2016 年 7 月 29 日，公司出資人民幣 1 億元，向交通銀行溫州樂清支行購(gòu)買了銀行理財(cái)
產(chǎn)品，具體情況如下：
1、 產(chǎn)品名稱：交通銀行“蘊(yùn)通財(cái)富日增利 48 天”人民幣對(duì)公理財(cái)產(chǎn)品
2、 理財(cái)幣種：人民幣
3、 認(rèn)購(gòu)理財(cái)產(chǎn)品資金總金額：1 億元
4、 產(chǎn)品類型：保證收益型
5、 預(yù)期年收益率：3.00%
6、 期限：48 天（附銀行提前終止條款）
7、 起始日：2016 年 8 月 1 日
8、 到期日：2016 年 9 月 18 日
9、 本金及理財(cái)收益支付：到期日當(dāng)日，若到期日為非工作日的，則順延至下一銀行工
作日。
10、 投資方向和范圍：本理財(cái)產(chǎn)品本金部分納入交行資金統(tǒng)一運(yùn)作管理，產(chǎn)品投資范圍
為貨幣市場(chǎng)工具及固定收益工具，其中貨幣市場(chǎng)工具占比為 30%-100%，固定收益工具占比
為 0-30%。
11、 收益計(jì)算方法：理財(cái)本金×投資收益率（年率）×實(shí)際投資天數(shù)/365，精確到小
數(shù)點(diǎn)后 2 位，小數(shù)點(diǎn)后第 3 位四舍五入。
12、 資金來(lái)源：公司閑置自有資金。
13、 關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：公司與交通銀行無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
公司本次出資人民幣 1 億元購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品，總金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的
1.41%。
（三） 浙商銀行專屬理財(cái) 1 號(hào) 58 天型 Z116058004
2016 年 9 月 22 日，公司出資人民幣 2 億元，向浙商銀行溫州樂清支行購(gòu)買了銀行理財(cái)
產(chǎn)品，具體情況如下：
1、 產(chǎn)品名稱：浙商銀行專屬理財(cái) 1 號(hào) 58 天型 Z116058004
2、 理財(cái)幣種：人民幣
3、 認(rèn)購(gòu)理財(cái)產(chǎn)品資金總金額：2 億元
4、 產(chǎn)品類型：周期本金保護(hù)型
5、 預(yù)期年收益率：3.35%
6、 期限：43 天（附銀行提前終止條款）
7、 起始日：2016 年 9 月 23 日
8、 到期日：2016 年 11 月 20 日
9、 收益支付及本金返還方式：收益與本金于理財(cái)周期結(jié)束后一次性支付。
10、 投資方向和范圍：本期理財(cái)產(chǎn)品投向?yàn)閭?、貨幣市?chǎng)工具、同業(yè)資產(chǎn)、符合監(jiān)
管機(jī)構(gòu)要求的信托計(jì)劃、資產(chǎn)收益權(quán)、貨幣市場(chǎng)基金、債券基金、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品等，符合
上述投向的資產(chǎn)管理計(jì)劃，以及政策法規(guī)允許投資的其他金融工具。
11、 資金來(lái)源：公司閑置自有資金。
12、 關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：公司與浙商銀行無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
公司本次出資人民幣 2 億元購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品，總金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的
2.81%。
（四） 浙商銀行專屬理財(cái) 1 號(hào) 58 天型 Z116058009
2016 年 10 月 21 日，公司出資人民幣 1.5 億元，向浙商銀行溫州分行購(gòu)買了銀行理財(cái)產(chǎn)
品，具體情況如下：
1、 產(chǎn)品名稱：浙商銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品(專屬理財(cái) 1 號(hào)) 58 天型 Z116058009
2、 理財(cái)幣種：人民幣
3、 認(rèn)購(gòu)理財(cái)產(chǎn)品資金總金額：1.5 億元
4、 產(chǎn)品類型：周期本金保護(hù)型
5、 預(yù)期年收益率：3.17%
6、 期限：58 天（附銀行提前終止條款）
7、 起始日：2016 年 10 月 24 日
8、 到期日：2016 年 12 月 21 日
9、 收益支付及本金返還方式：收益與本金于理財(cái)周期結(jié)束后一次性支付。
10、 投資方向和范圍：本期理財(cái)產(chǎn)品投向?yàn)閭?、貨幣市?chǎng)工具、同業(yè)資產(chǎn)、符合監(jiān)
管機(jī)構(gòu)要求的信托計(jì)劃、資產(chǎn)收益權(quán)、貨幣市場(chǎng)基金、債券基金、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品等，符合
上述投向的資產(chǎn)管理計(jì)劃，以及政策法規(guī)允許投資的其他金融工具。
11、 資金來(lái)源：公司閑置自有資金。
12、 關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：公司與浙商銀行無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
公司本次出資人民幣 1.5 億元購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品，總金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)
的 2.11%。
二、 投資監(jiān)管及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、審批權(quán)限及授權(quán)：公司財(cái)務(wù)管理部組成工作小組，根據(jù)公司閑置資金的情況，提出
投資方案和可行性報(bào)告，在上述額度范圍內(nèi)公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子行使該項(xiàng)投資決策
權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格專業(yè)的產(chǎn)品發(fā)行主體、選擇理財(cái)產(chǎn)品品種、
理財(cái)產(chǎn)品期限、簽署合同及協(xié)議等。
2、風(fēng)險(xiǎn)控制：盡管上述理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響
較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)
適量地介入，并及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、日常監(jiān)管：公司獨(dú)立董事、審計(jì)委員會(huì)有權(quán)對(duì)上述閑置自有資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督
與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
三、 公告日前十二個(gè)月內(nèi)購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品情況
除本公告日披露的短期理財(cái)產(chǎn)品之外，公司及控股子公司過(guò)去 12 個(gè)月內(nèi)使用閑置資金
累計(jì)購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品總額為 26.50 億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 37.27%。
此前，公司使用自有資金購(gòu)短期理財(cái)產(chǎn)品的具體情況如下：
金額 是否回收
理財(cái)產(chǎn)品名稱 起始日期 終止日期 收益（元）
（元） 本金
浙商銀行 2015 年專屬
1 0.5 億 2015-11-5 2015-12-10 全額收回 186,986.30
理財(cái)?shù)?584 期
2 中行“按期開放”理財(cái) 1億 2015-11-5 2016-1-4 全額收回 526,027.40
浙商銀行 2015 年專屬
3 1.5 億 2015-11-17 2015-11-30 全額收回 197,671.23
理財(cái)?shù)?589 期
4 中行“按期開放”理財(cái) 1億 2015-11-19 2016-1-4 全額收回 390,684.93
交行“蘊(yùn)通財(cái)富”.日增
5 1億 2015-12-3 2016-1-8 全額收回 389,589.04
利 36 天
浙商銀行 2015 年專屬
6 1億 2015-12-15 2016-2-15 全額收回 611,506.85
理財(cái)?shù)?676 期
工行保本型法人 63 天
7 1億 2015-12-25 2016-2-16 全額收回 543,698.63
穩(wěn)利人民幣理財(cái)產(chǎn)品
浙商銀行 2016 年專屬
8 1億 2016-1-8 2016-2-29 全額收回 483,287.67
理財(cái)?shù)?12 期
交行“蘊(yùn)通財(cái)富日增
9 1億 2016-1-15 2016-3-14 全額收回 630,410.96
利”59 天
浙商銀行 2016 年專屬
10 1億 2016-3-3 2016-3-31 全額收回 230,136.99
理財(cái)?shù)?25 期
交行“蘊(yùn)通財(cái)富”.日增
11 2億 2016-3-16 2016-5-18 全額收回 1,311,780.82
利 63 天
工行保本型法人 91 天
12 1.5 億 2016-3-22 2016-6-21 全額收回 1,084,520.55
穩(wěn)利人民幣理財(cái)產(chǎn)品
浙商銀行專屬理財(cái) 1
13 1億 2016-4-8 2016-6-15 全額收回 726,575.34
號(hào) 68 天型 Z16083
交行“蘊(yùn)通財(cái)富”.日
14 1億 2016-4-14 2016-6-3 全額收回 479,452.05
增利 50 天
中行“全球智選”理
15 1億 2016-4-15 2016-5-30 全額收回 419,178.08
財(cái)
浙商銀行專屬理財(cái) 1
16 1億 2016-5-3 2016-6-15 全額收回 394,657.53
號(hào) 43 天型 Z16172
交行“蘊(yùn)通財(cái)富”.日
17 1.5 億 2016-5-11 2016-7-5 全額收回 802,397.26
增利 55 天
中行“全球智選”理
18 1.5 億 2016-5-13 2016-6-27 全額收回 443,835.62
財(cái)
浙商銀行專屬理財(cái) 1
19 1億 2016-5-13 2016-6-15 全額收回 257,671.23
號(hào) 33 天型 Z16201
交行“蘊(yùn)通財(cái)富”.日
20 2億 2016-6-7 2016-7-11 全額收回 652,054.79
增利 34 天
浙商銀行專屬理財(cái) 1
21 1億 2016-6-7 2016-7-11 全額收回 265,479.45
號(hào) 34 天型 Z16270
中行“全球智選”理
22 2億 2016-6-8 2016-7-11 全額收回 452,054.79
財(cái)
四、 備查文件
1、 正泰電器第六屆十八次董事會(huì)決議
2、 正泰電器 2015 年度股東大會(huì)決議
3、 獨(dú)立董事關(guān)于公司使用自有資金開展短期理財(cái)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的意見
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會(huì)
2016 年 11 月 9 日