茂碩電源科技股份有限公司
關(guān)于銀行授信及提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“茂碩電源”或“公司”）于2017年8月
16日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)2017年第2次定期會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于銀行授
信及提供擔(dān)保的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、情況概述
為滿足公司經(jīng)營(yíng)管理及發(fā)展的需要，茂碩電源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱
“公司”或“茂碩電源”）經(jīng)研究決定，公司及子公司擬向銀行申請(qǐng)綜合授信額度，
具體如下：
（1）公司擬向平安銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)金額為不超過(guò) 20,000
萬(wàn)元的綜合授信額度，額度由公司及其子公司深圳茂碩電子科技有限公司（以下
簡(jiǎn)稱“茂碩電子”）、惠州茂碩能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“惠州茂碩”）共同使
用，子公司授信額度由茂碩電源提供相應(yīng)的擔(dān)保，期限 1 年。
（2）公司擬向中國(guó)銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)金額為不超過(guò) 20,000
萬(wàn)元的綜合授信額度，額度由子公司茂碩電子、深圳茂碩電氣有限公司（以下簡(jiǎn)
稱“茂碩電氣”）提供連帶責(zé)任保證，期限 1 年。
（3）公司擬向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)金額為不超過(guò)
15,000 萬(wàn)元的綜合授信額度，額度由公司及其子公司茂碩電子共同使用，并由
雙方進(jìn)行互保，期限 1 年。
（4）公司擬向江蘇銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)金額為不超過(guò) 10,000
萬(wàn)元的綜合授信額度，由茂碩電子提供連帶責(zé)任保證，期限 1 年。
（5）公司擬向中國(guó)光大銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)金額為不超過(guò)
10,000 萬(wàn)元的綜合授信額度，由茂碩電子提供連帶責(zé)任保證，期限 1 年。
（6）公司擬向華夏銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)金額為不超過(guò) 10,000
萬(wàn)元的綜合授信額度，由茂碩電子提供連帶責(zé)任保證，期限 1 年。
（7）公司擬向農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)金額為不超過(guò) 10,000
萬(wàn)元的綜合授信額度，追加茂碩電子、茂碩電氣、深圳茂碩新能源科技有限公司
提供連帶責(zé)任保證，期限 1 年。
茂碩電源的其他控股關(guān)聯(lián)子公司向上述銀行申請(qǐng)授信額度，額度納入集團(tuán)授
信統(tǒng)一管理，由茂碩電源和子公司的其他股東共同提供連帶責(zé)任保證。
以上授信方案、子公司授信額度以及擔(dān)保事宜最終以各家銀行實(shí)際審批結(jié)果
為準(zhǔn)，具體融資金額將根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求來(lái)確定。公司授權(quán)董事長(zhǎng)顧
永德先生代表公司簽署上述綜合授信額度內(nèi)的各項(xiàng)法律文件（包括但不限于授
信、借款、擔(dān)保、抵押、融資等有關(guān)的申請(qǐng)書、合同、協(xié)議等文件）。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，上述對(duì)子公司的擔(dān)保尚需提交股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保方基本情況
1、深圳茂碩電子科技有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 91440300697138869K
成立日期：2009年11月27日
地址：深圳市南山區(qū)西麗松白路1061號(hào)
法定代表人：顧永德
注冊(cè)資本：3,000萬(wàn)元
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
經(jīng)營(yíng)范圍：開(kāi)關(guān)電源、變壓器、電感的設(shè)計(jì)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售；經(jīng)營(yíng)
進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得
許可后方可經(jīng)營(yíng)）。
茂碩電子最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：元）
項(xiàng)目 2016 年（經(jīng)審計(jì)） 2017 年 6 月（未經(jīng)審計(jì)）
負(fù)債 260,341,379.92 335,382,148.94
凈資產(chǎn) 39,015,605.23 48,098,941.27
總資產(chǎn) 299,356,985.15 383,481,090.21
營(yíng)業(yè)收入 273,229,410.45 194,471,380.36
凈利潤(rùn) 6,771,526.81 9,083,336.04
茂碩電子是公司的全資子公司，公司擁有其100%股權(quán)比例。
2、惠州茂碩能源科技有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 91441322694795935P
成立日期：2009 年10 月4 日
地址： 博羅縣羅陽(yáng)鎮(zhèn)鴻達(dá)（國(guó)際）工業(yè)制造城
法定代表人：顧永徳
注冊(cè)資本：11,111.1111萬(wàn)元
企業(yè)類型： 有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍： 生產(chǎn)、銷售大功率LED 路燈電源、隧道燈電源、汽車充電器、
光伏并網(wǎng)逆變器、開(kāi)關(guān)電源、變壓器、電子元器件、五金塑膠配件；貨物進(jìn)出口
（法律、行政法規(guī)禁止的、限制的項(xiàng)目除外）。
惠州茂碩最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：元）
項(xiàng)目 2016 年（經(jīng)審計(jì)） 2017 年 6 月（未經(jīng)審計(jì)）
負(fù)債 258,013,042.00 311,720,397.32
凈資產(chǎn) 341,832,962.41 335,021,641.99
總資產(chǎn) 599,846,004.41 646,742,039.31
營(yíng)業(yè)收入 512,371,121.98 322,053,142.76
凈利潤(rùn) -2,841,674.07 -6,811,320.42
惠州茂碩是茂碩電源的控股子公司，茂碩電源擁有其89.64%的股權(quán)，茂碩電源全資子公
司深圳茂碩新能源技術(shù)研究院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“茂碩研究院”）擁有其0.36%的股權(quán)，
茂碩電源直接和間接持有其90%股權(quán)比例。
三、擬簽訂擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
上述為公司計(jì)劃向銀行申請(qǐng)的授信額度，公司及上述控股子公司將根據(jù)實(shí)際
經(jīng)營(yíng)需要，與銀行簽訂授信合同及借款合同，最終實(shí)際擔(dān)?？傤~將不超過(guò)本次授
予的擔(dān)保額度，具體擔(dān)保事項(xiàng)以與相關(guān)銀行簽訂的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
本次銀行授信，有利于滿足公司經(jīng)營(yíng)管理及發(fā)展的需要，提高資金流轉(zhuǎn)效率。
以上擔(dān)保全部為對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資或控股子公司之間的擔(dān)保，公司對(duì)其有
絕對(duì)的控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可有效控制的范圍之內(nèi)，貸款主要為其生產(chǎn)經(jīng)
營(yíng)所需，公司對(duì)其擔(dān)保不會(huì)損害公司的利益。本次擔(dān)保事項(xiàng)不涉及反擔(dān)保。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
公司本次擬為子公司提供不超過(guò)3.5億元的擔(dān)保，截至披露日，公司累計(jì)擬
為子公司提供的擔(dān)?？傤~不超過(guò)人民幣8.5億元，上述擔(dān)保金額均系公司為子公
司銀行授信提供的最大限額擔(dān)保，占2016年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的98.64%，子公司實(shí)
際使用額度以銀行最終批準(zhǔn)為準(zhǔn)。
截至披露日，子公司實(shí)際使用銀行授信項(xiàng)下的流貸額度3,300萬(wàn)，銀行承兌
匯票額度為5,239.67萬(wàn)元，即公司為子公司提供的實(shí)際擔(dān)保金額為8,539.67萬(wàn)
元，占2016年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的9.91%。
截至披露日，公司及其子公司合并報(bào)表外的對(duì)外擔(dān)保余額為零，均無(wú)逾期對(duì)
外擔(dān)保事項(xiàng)。
六、備查文件
1、《茂碩電源科技股份有限公司第四屆董事會(huì)2017年第2次定期會(huì)議決議》；
2、《茂碩電源科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)2017年第2次定期會(huì)議決議》；
3、《茂碩電源科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆監(jiān)事會(huì) 2017 年第 2
次定期會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)》。
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會(huì)
2017年8月17日