目 錄
一、非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項(xiàng)審計(jì)說明…………第 1—2 頁
二、非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表 …………………第 3—4 頁
非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表
2016年度
編制單位：浙江正泰電器股份有限公司 單位：人民幣萬元
占用方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān) 上市公司核算 2016年期初 2016年度占用累 2016年度資金 2016年度償還累 2016年期末
非經(jīng)營(yíng)性資金占用 資金占用方名稱 占用形成原因 占用性質(zhì)
系 的會(huì)計(jì)科目 占用資金余額 計(jì)發(fā)生金額 占用的利息 計(jì)發(fā)生金額 占用資金余額
非經(jīng)營(yíng)性占用
現(xiàn)大股東及其附屬企業(yè)
非經(jīng)營(yíng)性占用
小 計(jì)
非經(jīng)營(yíng)性占用
前大股東及其附屬企業(yè)
非經(jīng)營(yíng)性占用
小 計(jì)
總 計(jì)
往來方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān) 上市公司核算 2016年期初 2016年度往來累 2016年度往來 2016年度償還累 2016年期末
其它關(guān)聯(lián)資金往來 資金往來方名稱 往來形成原因 往來性質(zhì)
系 的會(huì)計(jì)科目 往來資金余額 計(jì)發(fā)生金額 資金的利息 計(jì)發(fā)生金額 往來資金余額
本期實(shí)施同一控制下企業(yè)合并前正泰電器公司及其子公司與關(guān)聯(lián)方之往來款項(xiàng)：
浙江正泰汽車科技有限公司 同受控制 應(yīng)收賬款 86.80 83.03 3.77 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
正泰集團(tuán)成套設(shè)備制造有限公司 同受控制 應(yīng)收賬款 1,914.39 6,095.09 6,050.62 1,958.86 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
正泰電氣股份有限公司 同受控制 應(yīng)收賬款 1,305.87 6,688.85 5,855.19 2,139.53 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
陜西正泰電纜有限公司 同受控制 應(yīng)收賬款 380.86 96.57 284.29 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
浙江正泰電纜有限公司 同受控制 應(yīng)收賬款 467.43 466.46 0.97 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
正泰國(guó)際工程有限公司 同受控制 應(yīng)收賬款 411.48 0.46 411.02 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
陜西正泰智能電氣有限公司 同受控制 應(yīng)收賬款 195.25 135.87 59.38 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
上海正泰自動(dòng)化軟件系統(tǒng)有限公司 同受控制 應(yīng)收賬款 2.46 2.46 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
浙江正泰中自控制工程有限公司 同受控制 應(yīng)收賬款 168.00 10.12 151.20 26.92 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
浙江正泰電纜有限公司 同受控制 預(yù)付賬款 53.01 53.01 采購(gòu)商品 經(jīng)營(yíng)性往來
浙江正泰中自控制工程有限公司 同受控制 預(yù)付賬款 0.40 0.40 采購(gòu)商品 經(jīng)營(yíng)性往來
正泰電氣股份有限公司 同受控制 其他應(yīng)收款 7.45 7.45 原材料銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
大股東及其附屬企業(yè)
正泰集團(tuán)成套設(shè)備制造有限公司 同受控制 其他應(yīng)收款 102.00 102.00 房租費(fèi)、水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi) 經(jīng)營(yíng)性往來
上海正泰企業(yè)管理服務(wù)有限公司 同受控制 其他應(yīng)收款 1.24 1.24 房租押金 經(jīng)營(yíng)性往來
因本期實(shí)施同一控制下企業(yè)合并帶入：
正泰電氣股份有限公司 同受控制 應(yīng)收票據(jù) 735.46 735.46 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
浙江正泰汽車科技有限公司 同受控制 應(yīng)收賬款 0.91 15.83 13.48 3.26 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
浙江正泰新能源投資有限公司 同受控制 應(yīng)收賬款 125.13 125.13 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
正泰電氣股份有限公司 同受控制 應(yīng)收賬款 557.46 184.49 117.43 624.52 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
浙江正泰中自控制工程有限公司 同受控制 應(yīng)收賬款 1,074.33 123.50 1,159.89 37.94 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
浙江正泰中自企業(yè)管理有限公司 同受控制 應(yīng)收賬款 2.23 0.77 1.46 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
陜西正泰電纜有限公司 同受控制 應(yīng)收賬款 2.68 2.68 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
正泰電氣股份有限公司 同受控制 預(yù)付賬款 20,699.04 18,724.24 1,974.80 采購(gòu)商品 經(jīng)營(yíng)性往來
浙江正泰中自控制工程有限公司 同受控制 預(yù)付賬款 19.38 2.27 1.47 20.18 采購(gòu)商品 經(jīng)營(yíng)性往來
浙江正泰電纜有限公司 同受控制 預(yù)付賬款 298.40 221.32 217.21 302.51 采購(gòu)商品 經(jīng)營(yíng)性往來
小 計(jì) 5,339.14 36,613.99 33,076.35 8,876.78
非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表
2016年度
編制單位：浙江正泰電器股份有限公司 單位：人民幣萬元
往來方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān) 上市公司核算 2016年期初 2016年度往來累 2016年度往來 2016年度償還累 2016年期末
其它關(guān)聯(lián)資金往來 資金往來方名稱 往來形成原因 往來性質(zhì)
系 的會(huì)計(jì)科目 往來資金余額 計(jì)發(fā)生金額 資金的利息 計(jì)發(fā)生金額 往來資金余額
本期實(shí)施同一控制下企業(yè)合并前正泰電器公司及其子公司與關(guān)聯(lián)方之往來款項(xiàng)：
溫州正泰電器科技有限公司 子公司 其他應(yīng)收款 20,589.52 141,135.47 142,840.29 18,884.70 往來款 非經(jīng)營(yíng)性往來
上海正泰電源系統(tǒng)有限公司 子公司 其他應(yīng)收款 16,758.24 4.98 2,000.00 14,763.22 往來款 非經(jīng)營(yíng)性往來
上市公司的子公司及其附屬企業(yè)
上海新華控制技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 子公司 其他應(yīng)收款 2,500.00 900.15 1,900.08 1,500.07 往來款 非經(jīng)營(yíng)性往來
上海新池能源科技有限公司 子公司 其他應(yīng)收款 800.00 800.00 往來款 非經(jīng)營(yíng)性往來
浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司 子公司 其他應(yīng)收款 16,000.00 16,000.00 往來款 非經(jīng)營(yíng)性往來
小 計(jì) 56,647.76 142,040.60 162,740.37 35,947.99
關(guān)聯(lián)自然人
本期實(shí)施同一控制下企業(yè)合并前正泰電器公司及其子公司與關(guān)聯(lián)方之往來款項(xiàng)：
德凱質(zhì)量測(cè)試服務(wù)(浙江)有限公司 聯(lián)營(yíng)企業(yè) 預(yù)付賬款 48.29 36.76 11.53 采購(gòu)商品 經(jīng)營(yíng)性往來
江蘇綠城信息技術(shù)有限公司 聯(lián)營(yíng)企業(yè) 其他應(yīng)收款 500.00 500.00 往來款 非經(jīng)營(yíng)性往來
鄂爾多斯市正利新能源發(fā)電有限公司 合營(yíng)企業(yè) 應(yīng)收賬款 14.72 14.72 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
因本期實(shí)施同一控制下企業(yè)合并帶入：
ASTRONERGY SOLAR (THAILAND) COMPANY LIMITED 聯(lián)營(yíng)企業(yè) 應(yīng)收賬款 3,190.88 48.96 3,141.92 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企業(yè) Solmotion GmbH 聯(lián)營(yíng)企業(yè) 應(yīng)收賬款 15.28 15,656.47 12,152.15 3,519.60 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
鄂爾多斯市正利新能源發(fā)電有限公司 合營(yíng)企業(yè) 應(yīng)收賬款 10,541.05 10,541.05 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
甘肅金泰電力有限責(zé)任公司 聯(lián)營(yíng)企業(yè) 應(yīng)收賬款 439.09 400.00 39.09 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
內(nèi)蒙古億利庫(kù)布其生態(tài)能源有限公司 聯(lián)營(yíng)企業(yè) 應(yīng)收賬款 70,800.00 63,800.00 7,000.00 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
張家口京張迎賓廊道生態(tài)能源有限公司 聯(lián)營(yíng)企業(yè) 應(yīng)收賬款 108.92 108.92 產(chǎn)品銷售 經(jīng)營(yíng)性往來
ASTRONERGY SOLAR (THAILAND) COMPANY LIMITED 聯(lián)營(yíng)企業(yè) 其他應(yīng)收款 1,856.60 2,417.10 14.76 1,849.15 2,439.31 往來款 非經(jīng)營(yíng)性往來
Solmotion GmbH 聯(lián)營(yíng)企業(yè) 其他應(yīng)收款 162.95 162.95 往來款 非經(jīng)營(yíng)性往來
小 計(jì) 13,123.89 92,627.46 14.76 89,099.94 16,666.17
總 計(jì) 75,110.79 271,282.05 14.76 284,916.66 61,490.94
注：本期正泰電器公司已對(duì)浙江正泰新能源開發(fā)有限公司實(shí)施同一控制下企業(yè)合并，并對(duì)2016年期初往來資金余額進(jìn)行了調(diào)整。
法定代表人： 主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人： 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：