木林森股份有限公司 關(guān)于募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
木林森股份有限公司
董事會(huì)關(guān)于募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理
和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44 號(hào)）和深圳證券交易所頒布的《深圳證
券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露
公告格式第 21 號(hào)：上市公司募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告格式》等有關(guān)規(guī)
定，木林森股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）董事會(huì)編制了截至 2016
年 12 月 31 日止募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于 2016 年 3 月 2 日簽發(fā)的證監(jiān)許可證監(jiān)許可
[2016]414 號(hào)文 《關(guān)于核準(zhǔn)木林森股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》，木林森
股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股 83,827,918
股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 28.01 元，股款以人民幣繳足，募集資金總額人民幣
2,348,019,983.18 元，扣除承銷及保薦費(fèi)用、發(fā)行登記費(fèi)以及其他交易費(fèi)用共計(jì)人
民幣 32,280,583.18 元后，凈募集資金共計(jì)人民幣 2,315,739,400.00 元，上述資金
于 2016 年 5 月 12 日到位，業(yè)經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并出具
瑞華驗(yàn)字[2016]第 48380014 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集資金使用情況如下：
項(xiàng)目 金額（萬元）
募集資金凈額 231,573.94
減：累計(jì)使用募集資金 106,868.55
其中：以前期間已使用金額 0.00
—募投項(xiàng)目使用金額 106,868.37
—銀行收取賬戶管理費(fèi) 0.18
本報(bào)告期使用金額： 106,868.55
—募投項(xiàng)目使用金額 106,868.37
—用超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金 0.00
—用超募資金償還銀行借款 0.00
—用超募資金對(duì)外投資 0.00
—銀行收取賬戶管理費(fèi) 0.18
—募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)節(jié)余募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金
加：累計(jì)募集資金利息 1,077.04
尚未使用的募集資金余額 125,782.43
木林森股份有限公司 關(guān)于募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
截至 2016 年 12 月 31 日，公司累計(jì)使用募集資金共計(jì) 106,868.55 萬元，尚
未使用的募集資金余額為 125,782.43 萬元，期末募集資金賬戶余額為 125,782.43
萬元；金額與 2016 年 12 月 31 日募集資金賬戶的銀行對(duì)賬單金額相符。
二、募集資金存放和管理情況
公司的募集資金以活期形式存放在興業(yè)銀行股份有限公司中山分行（以下簡(jiǎn)稱
“興業(yè)銀行中山分行”）、平安銀行股份有限公司中山分行（以下簡(jiǎn)稱“平安銀行中
山分行”）、渤海銀行股份有限公司中山分行（以下簡(jiǎn)稱“渤海銀行中山分行”）。具
體存放明細(xì)如下：
截至 2016 年 12 月 31 募集資金余額情況如下：
單位：萬元
初始存放 其中: 其中: 其中:
序號(hào) 專戶銀行 賬戶類型 期末余額
金額 定期存款 理財(cái)產(chǎn)品 銀行存款
1 興業(yè)銀行中山分行 募集資金專戶 94,317.33 70,642.28 - 25,770.00 44,872.28
2 平安銀行中山分行 募集資金專戶 75,681.11 50,676.17 - 50,600.00 76.17
3 渤海銀行中山分行 募集資金專戶 61,575.50 4,463.98 - - 4,463.98
資金合計(jì) 231,573.94 125,782.43 - 76,370.00 49,412.43
為規(guī)范募集資金的管理和運(yùn)用，公司已按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華
人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)
板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引
（2015 年修訂）》的相關(guān)要求，制定了《募集資金管理制度》。
公司嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》的規(guī)定，實(shí)行募集資金的專項(xiàng)存儲(chǔ)制度。
2016 年 6 月 13 日，公司與保薦機(jī)構(gòu)平安證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“平安證券”）、
渤海銀行股份有限公司中山分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的
權(quán)利和義務(wù)。
公司嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》的規(guī)定，實(shí)行募集資金的專項(xiàng)存儲(chǔ)制度。
2016 年 7 月 26 日，公司與募集資金項(xiàng)目吉安 SMD LED 封裝一期建設(shè)項(xiàng)目、新余
LED 應(yīng)用照明一期建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施主體分別為江西省木林森照明有限公司、江西省木
林森光電科技有限公司、保薦機(jī)構(gòu)平安證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“平安證券”）
分別和興業(yè)中山分行、平安中山分行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各
方的權(quán)利和義務(wù)。四方監(jiān)管協(xié)議的內(nèi)容參照深圳證券交易所范本擬訂，無重大差異。
公司按照《募集資金管理制度》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用管理
的通知》規(guī)定的申請(qǐng)和審批程序使用募集資金，確保專款專用。
木林森股份有限公司 關(guān)于募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
三、本報(bào)告期募集資金的實(shí)際使用情況
本報(bào)告期募集資金（募投項(xiàng)目）的實(shí)際使用情況表見附表 1。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
公司未發(fā)生變更募集資金項(xiàng)目的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
無。
木林森股份有限公司董事會(huì)
二○一七年四月二十日