木林森股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文
木林森股份有限公司
2017 年第三季度報(bào)告
2017 年 10 月
木林森股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和
連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人孫清煥、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人易亞男及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主
管人員)王寶真聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
木林森股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文
第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度末增減
總資產(chǎn)（元） 20,037,241,819.79 13,923,243,752.51 43.91%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)
5,593,247,624.37 5,252,041,695.57 6.50%
（元）
本報(bào)告期比上年同期 年初至報(bào)告期末比上
本報(bào)告期 年初至報(bào)告期末
增減 年同期增減
營(yíng)業(yè)收入（元） 2,234,776,962.88 39.85% 5,859,016,608.39 59.01%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)
133,662,207.18 -17.20% 439,787,003.20 40.04%
（元）
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)
107,829,194.85 -29.88% 400,519,885.89 32.44%
常性損益的凈利潤(rùn)（元）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
-37,336,777.83 -130.27% 470,715,116.75 76.65%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.25 -19.35% 0.83 27.69%
稀釋每股收益（元/股） 0.25 -19.35% 0.83 27.69%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 2.42% -0.80% 8.09% -0.47%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） -9,886,966.82
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)
19,981,370.81
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易
性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及
18,732,691.89
處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取
得的投資收益
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 3,819,466.37
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 27,465,118.82
減：所得稅影響額 14,464,704.40
木林森股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 6,379,859.36
合計(jì) 39,267,117.31 --
對(duì)公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)
說(shuō)明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 14,846
股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
孫清煥 境內(nèi)自然人 67.32% 355,660,700 355,660,700 質(zhì)押 262,500,000
天弘基金－廣州
農(nóng)商銀行－華鑫
國(guó)際信托－華鑫
其他 4.61% 24,380,048
信托086 號(hào)證券
投資集合資金信
托計(jì)劃
建信基金－民生
銀行－華鑫國(guó)際
信托－華鑫信
其他 2.87% 15,170,052
托051 號(hào)證券投
資集合資金信托
計(jì)劃
華富基金－民生
銀行－華鑫國(guó)際
信托－華鑫信
其他 2.73% 14,417,320
托054 號(hào)證券投
資集合資金信托
計(jì)劃
中山市小欖鎮(zhèn)城
建資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限 境內(nèi)非國(guó)有法人 2.71% 14,315,300
公司
木林森股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文
建信基金－民生
銀行－華鑫國(guó)際
信托－華鑫信
其他 1.49% 7,857,808
托087 號(hào)證券投
資集合資金信托
計(jì)劃
中山市欖芯實(shí)業(yè)
境內(nèi)非國(guó)有法人 1.39% 7,320,000 7,320,000
投資有限公司
中國(guó)工商銀行股
份有限公司－嘉
其他 0.66% 3,498,088
實(shí)周期優(yōu)選混合
型證券投資基金
香港中央結(jié)算有
境外法人 0.51% 2,713,539
限公司
中國(guó)銀行股份有
限公司－嘉實(shí)逆
其他 0.47% 2,504,229
向策略股票型證
券投資基金
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
天弘基金－廣州農(nóng)商銀行－華鑫
國(guó)際信托－華鑫信托086 號(hào)證券 24,380,048 人民幣普通股 24,380,048
投資集合資金信托計(jì)劃
建信基金－民生銀行－華鑫國(guó)際
信托－華鑫信托051 號(hào)證券投資 15,170,052 人民幣普通股 15,170,052
集合資金信托計(jì)劃
華富基金－民生銀行－華鑫國(guó)際
信托－華鑫信托054 號(hào)證券投資 14,417,320 人民幣普通股 14,417,320
集合資金信托計(jì)劃
中山市小欖鎮(zhèn)城建資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限
14,315,300 人民幣普通股 14,315,300
公司
建信基金－民生銀行－華鑫國(guó)際
信托－華鑫信托087 號(hào)證券投資 7,857,808 人民幣普通股 7,857,808
集合資金信托計(jì)劃
中國(guó)工商銀行股份有限公司－嘉
3,498,088 人民幣普通股 3,498,088
實(shí)周期優(yōu)選混合型證券投資基金
香港中央結(jié)算有限公司 2,713,539 人民幣普通股 2,713,539
中國(guó)銀行股份有限公司－嘉實(shí)逆
2,504,229 人民幣普通股 2,504,229
向策略股票型證券投資基金
木林森股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文
北京和聚投資管理有限公司－和
2,371,551 人民幣普通股 2,371,551
聚平臺(tái)證券投資基金
國(guó)元證券（香港）有限公司－客戶
1,961,061 人民幣普通股 1,961,061
資金（交易所）
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的 除中山市欖芯實(shí)業(yè)投資有限公司為股東孫清煥所控制的企業(yè)，未知其他股東間是否存在
說(shuō)明 關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的情況。
前 10 名普通股股東參與融資融券
無(wú)
業(yè)務(wù)情況說(shuō)明（如有）
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
木林森股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
合并資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目 期末余額 年初余額 變動(dòng)幅度 變動(dòng)原因分析
應(yīng)收票據(jù) 1,379,059,375.15 734,876,656.50 87.66% 主要系銷售額增加及應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)、背書轉(zhuǎn)
讓減少所致；
應(yīng)收賬款 2,343,792,151.41 1,108,799,115.03 111.38% 主要系銷售額增加影響所致
其他應(yīng)收款 26,383,499.10 14,119,070.30 86.86% 主要系增加保證金、押金及其他款項(xiàng)影響所
致
存貨 1,627,100,673.52 857,499,800.13 89.75% 主要系銷售規(guī)模增加導(dǎo)致生產(chǎn)備料增加及成
品安全庫(kù)存增加所致
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 10,497,683,498.62 7,864,813,313.24 33.48% 主要系應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、
存貨的增加
可供出售金融資產(chǎn) 2,053,339,471.16 183,000,000.00 1022.04% 主要系增加投資影響所致；
長(zhǎng)期股權(quán)投資 1,021,742,623.71 620,825,285.85 64.58% 主要系增加投資影響所致；
在建工程 727,651,496.53 372,729,648.26 95.22% 主要系廠房建設(shè)及設(shè)備增加所致
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 49,067,309.88 35,875,534.11 36.77% 主要是房屋裝修費(fèi)及融資費(fèi)增加影響所致
遞延所得稅資產(chǎn) 104,968,243.53 40,293,304.25 160.51% 主要系遞延收益及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備等增加導(dǎo)致
可抵扣暫時(shí)性差異增加所致
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 13,219,693.47 300,197,108.03 -95.60% 主要系長(zhǎng)期履約保證金減少所致
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 9,539,558,321.17 6,058,430,439.27 57.46% 主要系可供出售金融資產(chǎn)、長(zhǎng)期股權(quán)投資、
在建工程、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用、遞延所得稅資產(chǎn)、
其他非流動(dòng)資產(chǎn)增加
短期借款 2,067,955,492.56 1,584,559,773.95 30.51% 主要系銀行貸款增加影響所致；
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng) 182,830.00 3,812,000.00 -95.20% 主要系遠(yuǎn)期外匯公允價(jià)值變動(dòng)所致
期損益的金融負(fù)債
應(yīng)付賬款 3,176,845,842.94 1,854,057,631.56 71.35% 主要系銷售規(guī)模導(dǎo)致采購(gòu)材料增加及擴(kuò)大產(chǎn)
能新增長(zhǎng)期資產(chǎn)投入所致
應(yīng)交稅費(fèi) 100,031,199.88 52,804,901.46 89.44% 主要系收入增長(zhǎng)影響稅費(fèi)增加
應(yīng)付利息 7,890,747.70 1,781,236.21 342.99% 主要系銀行貸款增加影響所致
其他應(yīng)付款 236,326,621.73 123,213,981.20 91.80% 主要系保證金及押金增加
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 268,754,053.50 399,426,125.00 -32.71% 主要系一年內(nèi)到期的銀行貸款減少影響所致
木林森股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 11,601,807,382.82 8,108,026,418.98 43.09% 主要系短期借款、應(yīng)付賬款、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)
付利息、其他應(yīng)付款、其他流動(dòng)負(fù)債增加
長(zhǎng)期借款 2,340,744,216.23 350,909,232.46 567.05% 主要系銀行貸款增加影響所致；
遞延收益 184,209,207.57 66,923,949.10 175.25% 主要系政府補(bǔ)助增加所致
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2,793,332,119.58 439,886,141.88 535.01% 主要系長(zhǎng)期借款、長(zhǎng)期應(yīng)付款、遞延收益增
加
其他綜合收益 -5,454,650.05 2,903,417.56 -287.87% 主要系外幣匯率變動(dòng)影響
合并利潤(rùn)表項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期 上年同期 變動(dòng)幅度 變動(dòng)原因分析
末
營(yíng)業(yè)收入 5,859,016,608.39 3,684,764,580.42 59.01% 主要系擴(kuò)大生產(chǎn)及開拓市場(chǎng)影響所致；
營(yíng)業(yè)成本 4,511,718,342.75 2,779,505,975.07 62.32% 主要系營(yíng)業(yè)總收入增長(zhǎng)影響營(yíng)業(yè)總成本增加
所致；
稅金及附加 37,622,859.24 12,091,712.01 211.15% 主要系增值稅增加影響
管理費(fèi)用 436,690,727.80 299,125,245.49 45.99% 主要系研發(fā)費(fèi)、辦公及裝修費(fèi)增加所致；
財(cái)務(wù)費(fèi)用 152,442,158.97 60,526,374.81 151.86% 主要系貸款及融資租賃增加影響財(cái)務(wù)費(fèi)用利
息支出增加所致；
資產(chǎn)減值損失 85,682,941.84 34,737,118.07 146.66% 主要系銷售額增長(zhǎng)應(yīng)收帳款增加影響壞帳準(zhǔn)
備增加所致；
公允價(jià)值變動(dòng)收益 3,529,401.90 466,273.00 656.94% 主要系本期確認(rèn)期末遠(yuǎn)期外匯合約的公允價(jià)
值增加
投資收益 42,668,408.81 789,465.41 5304.72% 主要系權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益增加
影響所致；
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 509,796,316.48 362,786,837.82 40.52% 主要系營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)影響所致；
營(yíng)業(yè)外收入 29,893,415.09 14,521,211.60 105.86% 主要系政府補(bǔ)助增加影響所致
非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 872,493.73 139,184.63 526.86% 主要系固定資產(chǎn)處置利得增加所致；
營(yíng)業(yè)外支出 15,979,544.63 688,315.84 2221.54% 主要系固定資產(chǎn)處置損失增加所致；
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 12,546,270.93 412,314.24 2942.89% 主要系固定資產(chǎn)處置損失增加所致；
利潤(rùn)總額 523,710,186.94 376,619,733.58 39.06% 主要系營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增加所致；
所得稅費(fèi)用 76,492,523.24 51,275,147.02 49.18% 主要系利潤(rùn)總額增加所致；
凈利潤(rùn) 447,217,663.70 325,344,586.56 37.46% 主要系毛利增加影響所致；
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 439,787,003.20 314,047,088.28 40.04% 主要系毛利增加影響所致；
少數(shù)股東損益 7,430,660.50 11,297,498.28 -34.23% 主要系少數(shù)股東享有的綜合收益減少影響所
致；
其他綜合收益的稅后凈額 -8,548,251.94 317,903.58 -2788.94% 主要系外幣匯率的影響
木林森股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文
歸屬母公司所有者的其他綜合收 -8,358,067.61 221,182.86 -3878.80% 主要系外幣匯率變動(dòng)影響
益的稅后凈額
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益 -190,184.33 96,720.72 -296.63% 主要系外幣匯率變動(dòng)影響
的稅后凈額
綜合收益總額 438,669,411.76 325,662,490.14 34.70% 主要系凈利潤(rùn)增加
歸屬于母公司所有者的綜合收益 431,428,935.59 314,268,271.14 37.28% 主要系凈利潤(rùn)增加
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 7,240,476.17 11,394,219.00 -36.45% 主要系少數(shù)股東享有的綜合收益減少影響所
致；
合并本期利潤(rùn)表項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 變動(dòng)幅度 變動(dòng)原因分析
營(yíng)業(yè)收入 2,234,776,962.88 1,597,980,759.44 39.85% 主要系擴(kuò)大生產(chǎn)及開拓市場(chǎng)影響所致；
營(yíng)業(yè)成本 1,747,399,761.53 1,173,568,692.61 48.90% 主要系營(yíng)業(yè)總收入增長(zhǎng)影響營(yíng)業(yè)總成本增加
所致；
稅金及附加 12,202,289.62 5,230,386.73 133.30% 主要系增值稅增加影響
財(cái)務(wù)費(fèi)用 70,453,915.73 23,219,254.75 203.43% 主要系貸款及融資租賃增加影響財(cái)務(wù)費(fèi)用利
息支出增加所致；
資產(chǎn)減值損失 33,255,471.68 19,564,039.01 69.98% 主要系銷售額增長(zhǎng)應(yīng)收帳款增加影響壞帳準(zhǔn)
備增加所致；
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－” -40,910.89 466,273.00 -108.77% 主要系本期確認(rèn)期末遠(yuǎn)期外匯合約的公允價(jià)
號(hào)填列） 值增加
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 25,834,656.95 813,509.46 3075.70% 主要系權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益增加
影響所致；
營(yíng)業(yè)外收入 18,075,604.03 8,337,214.22 116.81% 主要系政府補(bǔ)助增加所致
營(yíng)業(yè)外支出 4,106,851.92 162,819.50 2422.33% 主要系固定資產(chǎn)處置損失增加所致；
合并現(xiàn)金流量表項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期 上年同期 變動(dòng)幅度 變動(dòng)原因分析
末
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 4,545,205,676.06 3,277,177,908.87 38.69% 主要系收回銷售回款增加所致；
收到的稅費(fèi)返還 52,045,574.40 36,434,813.59 42.85% 主要系出口退稅增加所致；
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 589,212,677.22 114,660,871.24 413.87% 主要系政府補(bǔ)助增加、收回票據(jù)保證金增加
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 5,186,463,927.68 3,428,273,593.70 51.29% 主要系銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金、收
到的稅費(fèi)返還、收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的
現(xiàn)金增加
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 2,642,883,910.68 1,175,911,970.31 124.75% 主要系支付采購(gòu)供應(yīng)商貨款增加所致；
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn) 921,207,011.77 660,059,580.75 39.56% 主要系人數(shù)增加影響職工工資增加所致；
金
木林森股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 268,546,455.45 145,020,451.28 85.18% 主要系增值稅及所得稅增加所致；
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 4,715,748,810.93 3,161,810,284.85 49.15% 主要系購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金、支
付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金、支付的各
項(xiàng)稅費(fèi)增加
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 470,715,116.75 266,463,308.85 76.65% 主要系銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金、收
到的稅費(fèi)返還、收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的
現(xiàn)金增加
取得投資收益收到的現(xiàn)金 14,041,389.86 10,477,476.58 34.01% 主要系權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益增加
所致
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他 42,622,727.94 69,205,590.73 -38.41% 主要系處置固定資產(chǎn)收回現(xiàn)金減少所致
長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 738,809,053.72 79,683,067.31 827.18% 主要系取得投資收益收到的現(xiàn)金
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他 2,163,571,092.03 1,318,046,693.11 64.15% 主要系支付固定資產(chǎn)貨款增加所致；
長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 2,458,580,029.65 14,766,575.38 16549.63% 主要系支付投款資增加影響所致；
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 189,568,264.57 893,557,364.03 -78.78% 主要系支付的票據(jù)保證金減少所致；
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 4,811,719,386.25 2,889,792,339.02 66.51% 主要系購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期
資產(chǎn)支付的現(xiàn)金、投資支付的現(xiàn)金增加
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -4,072,910,332.53 -2,810,109,271.71 44.94% 主要系取得投資收益收到的現(xiàn)金、處置固定
資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金
凈額增加
取得借款收到的現(xiàn)金 4,652,352,158.50 2,061,595,020.11 125.67% 主要系銀行貸款增加所致；
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 635,000,000.00 257,825,636.64 146.29% 主要系融資租賃增加影響所致；
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 2,576,829,716.80 1,122,313,558.33 129.60% 主要系償還銀行貸款增加所致；
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付 218,656,766.55 121,539,228.05 79.91% 主要系償付利息增加
的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 309,017,817.73 464,954,801.40 -33.54% 主要系支付的其他籌資款減少所致；
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 3,104,504,301.08 1,708,807,587.78 81.68% 主要系取得借款收到的現(xiàn)金增加
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -427,303,430.71 413,037,897.40 -203.45% 主要系投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~減少
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 923,701,787.03 1,567,565,773.98 -41.07% 主要系現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額減少
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
木林森股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2016年7月15日發(fā)布了《關(guān)于籌劃重大投資事項(xiàng)的停牌公告》 編號(hào)：2016-048），
木林森股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文
公司正在籌劃重大重組。于2016年7月22日發(fā)布了《關(guān)于籌劃重大投資事項(xiàng)停牌進(jìn)展公告》（編號(hào)：2016-051），鑒于公司
重大事項(xiàng)已構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，公司董事會(huì)向交易所申請(qǐng)重大資產(chǎn)重組停牌。
2017年3月30日，公司召開的第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金
方案的議案》及相關(guān)議案，公司于2017年3月31日披露了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》
及《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的一般風(fēng)險(xiǎn)提示暨暫不復(fù)牌公告》（編號(hào)：2017-049），公司股票自2017
年3月31日開市起繼續(xù)停牌。停牌期間，公司于2017年4月11日披露了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌進(jìn)展公告》（編號(hào)：2017-053）。
2017年4月13日，公司收到深交所中小板公司管理部下發(fā)的《關(guān)于對(duì)木林森股份有限公司的重組問(wèn)詢函》（中小板重組
問(wèn)詢函（需行政許可）【2017】第 21 號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“問(wèn)詢函”），要求公司就相關(guān)問(wèn)題做出書面說(shuō)明，并在4月18日前將
有關(guān)說(shuō)明材料報(bào)送深交所中小板公司管理部并對(duì)外披露。公司收到問(wèn)詢函后已立即組織財(cái)務(wù)顧問(wèn)等中介機(jī)構(gòu)就問(wèn)詢函所關(guān)注
的問(wèn)題展開補(bǔ)充核查及落實(shí)。
2017年4月18日，公司披露了《關(guān)于延期回復(fù)深圳證券交易所重組問(wèn)函暨延期復(fù)牌的公告》（編號(hào)：2017-055）。因4
月14日至4月17日恰逢德國(guó)復(fù)活節(jié)假期，答復(fù)問(wèn)詢函所需部分資料尚需目標(biāo)公司配合提供，公司及中介機(jī)構(gòu)尚需對(duì)問(wèn)詢函所
列示的問(wèn)題進(jìn)行進(jìn)一步核查及落實(shí)，相關(guān)工作尚未最終完成，經(jīng)向深交所申請(qǐng)，公司將延期回復(fù)上述問(wèn)詢函。
2017年5月2日，公司披露了《關(guān)于股票復(fù)牌的提示性公告》（ 公告編號(hào)：2017-066 ）經(jīng)向深交所申請(qǐng)，公司股票（證
券簡(jiǎn)稱：木林森；證券代碼：002745）自 2017年5月2日（星期二）開市起復(fù)牌。
根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，公司將在披露本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案后，尚未發(fā)出股東大會(huì)召開通知前，公司分別
于 2017 年 5 月 31 日披露了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展的公告》（編號(hào)：2017-076），2017 年 6 月 30 日披露了《關(guān)于重
大資產(chǎn)重組進(jìn)展的公告》（編號(hào)：2017-085），2017 年 7 月 31 日披露了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展的公告》（編號(hào)：2017-094），
2017 年 8 月 30 日披露了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展的公告》（編號(hào)：2017-103），2017 年 9月 22日披露了《關(guān)于重大資產(chǎn)
重組進(jìn)展的公告》（編號(hào)：2017-110）。 詳情請(qǐng)見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
2017年9月29日，公司召開第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《《關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并
募集配套資金條件的議案》、《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》等議案，并披露了《公司發(fā)
行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》等公告。根據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定，深圳證券交易所需對(duì)公司本次
重大資產(chǎn)重組相關(guān)文件進(jìn)行事后審核。
截至本報(bào)告期末，公司正在推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組，本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)并報(bào)中國(guó)證監(jiān)
會(huì)核準(zhǔn)，公司將按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定履行后續(xù)審批及信息披露程序。
重要事項(xiàng)概述 披露日期 臨時(shí)報(bào)告披露網(wǎng)站查詢索引
巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn（編號(hào)：
2017 年 07 月 31 日
2017-094）
巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn（編號(hào)：
關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展的公告 2017 年 08 月 30 日
2017-103）
巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn（編號(hào)：
2017 年 09 月 22 日
2017-110）
木林森股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)
并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草 2017 年 09 月 30 日 巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn
案）
三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項(xiàng)
√ 適用 □ 不適用
木林森股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文
承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內(nèi)容 承諾時(shí)間 承諾期限 履行情況
股改承諾
收購(gòu)報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書中所
作承諾
資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾
不直接或者
間接從事對(duì)
公司的生產(chǎn)
避免同業(yè)競(jìng) 2015 年 02 月 正在嚴(yán)格履
孫清煥 經(jīng)營(yíng)構(gòu)成或 長(zhǎng)期有效
爭(zhēng)的承諾 02 日 行中
可能構(gòu)成競(jìng)
爭(zhēng)的業(yè)務(wù)或
活動(dòng)
自公司股票
上市之日起
36 個(gè)月內(nèi)，不
轉(zhuǎn)讓或者委
托他人管理
其直接或間
接持有的本
公司在首次
公開發(fā)行前
已發(fā)行的股
份，也不由本
公司回購(gòu)其
首次公開發(fā)行或再融資時(shí)所作承諾
直接或間接
持有的本公
流通限制和 司在首次公 2015 年 2 月
2015 年 02 月 正在嚴(yán)格履
孫清煥 鎖定股份的 開發(fā)行前已 17 日至 2018
02 日 行中
承諾 發(fā)行的股份。 年 2 月 17 日
上述承諾期
滿后，其在本
公司任職期
間每年轉(zhuǎn)讓
的股份不超
過(guò)其直接或
間接所持有
公司股份總
數(shù)的百分之
二十五，且離
職后半年內(nèi)，
不轉(zhuǎn)讓其直
接或間接所
持有的公司
木林森股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文
股份。在上述
鎖定期屆滿
后兩年內(nèi)減
持公司股票
的，減持價(jià)格
不低于首次
公開發(fā)行的
發(fā)行價(jià)；公司
上市后 6 個(gè)月
內(nèi)，如公司股
票連續(xù) 20 個(gè)
交易日的收
盤價(jià)均低于
首次公開發(fā)
行的發(fā)行價(jià)，
或者上市后 6
個(gè)月期末收
盤價(jià)低于首
次公開發(fā)行
的發(fā)行價(jià)，其
持有公司的
股票將在上
述鎖定期限
屆滿后自動(dòng)
延長(zhǎng) 12 個(gè)月
的鎖定期，如
遇除權(quán)除息
事項(xiàng)，上述發(fā)
行價(jià)做相應(yīng)
調(diào)整。
若公司被要
求補(bǔ)繳住房
公積金、繳納
罰款或因此
而遭受任何
補(bǔ)繳住房公 損失，其愿在 2015 年 02 月 正在嚴(yán)格履
孫清煥 長(zhǎng)期有效
積金的承諾 毋須公司支 02 日 行中
付對(duì)價(jià)的情
況下及時(shí)、全
額承擔(dān)公司
由此遭受的
一切損失。
如果首次公 2015 年 2 月
孫清煥 穩(wěn)定股價(jià)預(yù) 2015 年 02 月 正在嚴(yán)格履
開發(fā)行后三 17 日至 2018
木林森股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文
案的承諾 年內(nèi)公司股 02 日 年 2 月 17 日 行中
價(jià)出現(xiàn)低于
每股凈資產(chǎn)
的情況時(shí)，本
公司將啟動(dòng)
穩(wěn)定股價(jià)的
預(yù)案，具體如
下：（一）啟
動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定
措施的具體
條件 1、預(yù)警
條件：當(dāng)公司
股票連續(xù) 5 個(gè)
交易日的收
盤價(jià)低于最
近一期每股
凈資產(chǎn)的
120%時(shí)，公司
應(yīng)當(dāng)在 10 個(gè)
工作日內(nèi)召
開投資者見(jiàn)
面會(huì)，與投資
者就上市公
司經(jīng)營(yíng)狀況、
財(cái)務(wù)指標(biāo)、發(fā)
展戰(zhàn)略進(jìn)行
深入溝通；2、
啟動(dòng)條件：當(dāng)
公司股票連
續(xù) 20 個(gè)交易
日的收盤價(jià)
低于最近一
期每股凈資
產(chǎn)時(shí)，公司應(yīng)
當(dāng)在 30 日內(nèi)
實(shí)施相關(guān)穩(wěn)
定股價(jià)的方
案，并提前 3
個(gè)交易日公
告具體實(shí)施
方案。（二）
穩(wěn)定股價(jià)的
具體措施當(dāng)
上述啟動(dòng)股
木林森股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文
價(jià)穩(wěn)定措施
的條件成就
時(shí)，公司將在
30 日內(nèi)逐次
采取以下部
分或全部措
施穩(wěn)定公司
股價(jià)：1、控
股股東、實(shí)際
控制人增持
（1）公司控
股股東、實(shí)際
控制人應(yīng)在
符合《中華人
民共和國(guó)公
司法》、《中華
人民共和國(guó)
證券法》等法
律法規(guī)及與
上市公司股
東增持有關(guān)
的部門規(guī)章、
規(guī)范性文件
所規(guī)定條件
的前提下，對(duì)
公司股票進(jìn)
行增持；（2）
控股股東、實(shí)
際控制人承
諾單次增持
的金額不低
于人民幣
1,000 萬(wàn)元，
且增持股份
不超過(guò)公司
已發(fā)行股份
的 2%。如兩
項(xiàng)指標(biāo)有沖
突，以不超過(guò)
2%為準(zhǔn)。
孫清煥 招 若因招股說(shuō)
股書存在虛 明書存在虛 2015 年 02 月 正在嚴(yán)格履
孫清煥 長(zhǎng)期有效
假記載、誤導(dǎo) 假記載、誤導(dǎo) 02 日 行中
性陳述或者 性陳述或者
木林森股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文
重大遺漏的 重大遺漏，致
承諾 使投資者在
買賣公司股
票的證券交
易中遭受損
失的，將依法
賠償投資者
的損失。
若因招股說(shuō)
明書存在虛
假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者
招股書存在
重大遺漏，致
虛假記載、誤
木林森股份 使投資者在 2017 年 02 月 正在嚴(yán)格履
導(dǎo)性陳述或 長(zhǎng)期有效
有限公司 買賣公司股 02 日 行中
者重大遺漏
票的證券交
的承諾
易中遭受損
失的，將依法
賠償投資者
的損失。
本公司若違
反相關(guān)承諾，
將在股東大
會(huì)及公司章
程規(guī)定的信
息披露媒體
公開說(shuō)明未
履行承諾的
具體原因，并
關(guān)于招股書 向全體股東
存在虛假記 及其它公眾
木林森股份 載、誤導(dǎo)性陳 投資者道歉。 2015 年 02 月 正在嚴(yán)格履
長(zhǎng)期有效
有限公司 述或者重大 若因招股說(shuō) 02 日 行中
遺漏承諾的 明書存在虛
約束措施 假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者
重大遺漏，對(duì)
判斷公司是
否符合法律
規(guī)定的發(fā)行
條件構(gòu)成重
大、實(shí)質(zhì)影響
的，公司將依
法回購(gòu)首次
木林森股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文
公開發(fā)行的
全部新股。
自公司股票
上市之日起
36 個(gè)月內(nèi)，不
轉(zhuǎn)讓或者委
托他人管理
其直接或間
接持有的本
公司在首次
公開發(fā)行前
已發(fā)行的股
份，也不由本
公司回購(gòu)其
直接或間接
持有的本公
司在首次公
開發(fā)行前已
發(fā)行的股份。
在上述鎖定
期屆滿后兩
年內(nèi)減持本
董事、監(jiān)事、 流通限制和 2015 年 2 月
公司股票的， 2015 年 02 月 正在嚴(yán)格履
高級(jí)管理人 鎖定股份的 17 日至 2018
減持價(jià)格不 02 日 行中
員 承諾 年 2 月 17 日
低于首次公
開發(fā)行的發(fā)
行價(jià)；本公司
上市后 6 個(gè)月
內(nèi)如公司股
票連續(xù) 20 個(gè)
交易日的收
盤價(jià)均低于
首次公開發(fā)
行的發(fā)行價(jià)，
或者上市后 6
個(gè)月期末收
盤價(jià)低于首
次公開發(fā)行
的發(fā)行價(jià)，其
持有的本公
司股票將在
上述 36 個(gè)月
的鎖定期限
屆滿后自動(dòng)
木林森股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文
延長(zhǎng) 6 個(gè)月的
鎖定期，如遇
除權(quán)除息事
項(xiàng)，上述發(fā)行
價(jià)做相應(yīng)調(diào)
整。
在符合《中華
人民共和國(guó)
公司法》、《中
華人民共和
國(guó)證券法》等
法律法規(guī)及
與上市公司
董事、高級(jí)管
理人員增持
有關(guān)的部門
規(guī)章、規(guī)范性
2015 年 2 月
董事、高級(jí)管 文件所規(guī)定 2015 年 02 月 正在嚴(yán)格履
增持承諾 17 日至 2018
理人員 條件的前提 02 日 行中
年 2 月 17 日
下，對(duì)公司股
票進(jìn)行增持，
用于增持公
司股份的貨
幣資金不低
于該等董事、
高級(jí)管理人
員上年度自
公司領(lǐng)取薪
酬總和的
30%。
本公司董事、
監(jiān)事及高級(jí)
管理人員承
諾若因招股
說(shuō)明書存在
招股書存在
虛假記載、誤
董事、監(jiān)事、 虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或 2015 年 02 月 正在嚴(yán)格履
高級(jí)管理人 導(dǎo)性陳述或 長(zhǎng)期有效
者重大遺漏， 02 日 行中
員 者重大遺漏
致使投資者
的承諾
在買賣公司
股票的證券
交易中遭受
損失的，將依
法賠償投資
木林森股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文
者的損失。
股權(quán)激勵(lì)承諾
其他對(duì)公司中小股東所作承諾
承諾是否按時(shí)履行 是
四、對(duì) 2017 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
2017 年度預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形
2017 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)幅
32.64% 至 43.20%
度
2017 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)
62,800 至 67,800
間（萬(wàn)元）
2016 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 47,345.94
LED 需求旺盛，致使公司 2017 年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者主營(yíng)業(yè)務(wù)
業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明
凈利潤(rùn)有較大幅度增長(zhǎng)。
五、以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
六、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無(wú)違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金。
八、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
√ 適用 □ 不適用
接待時(shí)間 接待方式 接待對(duì)象類型 調(diào)研的基本情況索引
2017 年 09 月 05 日 實(shí)地調(diào)研 機(jī)構(gòu) http://irm.cninfo.com.cn
2017 年 09 月 06 日 實(shí)地調(diào)研 機(jī)構(gòu) http://irm.cninfo.com.cn
木林森股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文
第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：木林森股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 3,542,296,540.82 3,882,079,456.21
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期
13,216.00
損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 1,379,059,375.15 734,876,656.50
應(yīng)收賬款 2,343,792,151.41 1,108,799,115.03
預(yù)付款項(xiàng) 90,703,975.33 86,767,076.37
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 26,383,499.10 14,119,070.30
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 1,627,100,673.52 857,499,800.13
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 1,488,347,283.29 1,180,658,922.70
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 10,497,683,498.62 7,864,813,313.24
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
木林森股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文
可供出售金融資產(chǎn) 2,053,339,471.16 183,000,000.00
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 1,021,742,623.71 620,825,285.85
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 5,217,259,636.41 4,209,123,326.51
在建工程 727,651,496.53 372,729,648.26
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 335,433,728.86 279,510,114.64
開發(fā)支出
商譽(yù) 16,876,117.62 16,876,117.62
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 49,067,309.88 35,875,534.11
遞延所得稅資產(chǎn) 104,968,243.53 40,293,304.25
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 13,219,693.47 300,197,108.03
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 9,539,558,321.17 6,058,430,439.27
資產(chǎn)總計(jì) 20,037,241,819.79 13,923,243,752.51
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 2,067,955,492.56 1,584,559,773.95
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期
182,830.00 3,812,000.00
損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 4,590,457,330.59 3,971,370,210.59
應(yīng)付賬款 3,176,845,842.94 1,854,057,631.56
預(yù)收款項(xiàng) 32,524,074.71 25,123,774.46
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 99,936,559.84 91,876,784.55
應(yīng)交稅費(fèi) 100,031,199.88 52,804,901.46
木林森股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文
應(yīng)付利息 7,890,747.70 1,781,236.21
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 236,326,621.73 123,213,981.20
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 268,754,053.50 399,426,125.00
其他流動(dòng)負(fù)債 1,020,902,629.37
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 11,601,807,382.82 8,108,026,418.98
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 2,340,744,216.23 350,909,232.46
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款 249,735,868.51
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款 3,487,780.00 3,497,282.00
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 184,209,207.57 66,923,949.10
遞延所得稅負(fù)債 15,155,047.27 18,555,678.32
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2,793,332,119.58 439,886,141.88
負(fù)債合計(jì) 14,395,139,502.40 8,547,912,560.86
所有者權(quán)益：
股本 528,327,918.00 528,327,918.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 3,104,248,128.04 3,104,655,388.76
減：庫(kù)存股
其他綜合收益 -5,454,650.05 2,903,417.56
專項(xiàng)儲(chǔ)備
木林森股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文
盈余公積 193,571,149.76 193,571,149.76
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 1,772,555,078.62 1,422,583,821.49
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 5,593,247,624.37 5,252,041,695.57
少數(shù)股東權(quán)益 48,854,693.02 123,289,496.08
所有者權(quán)益合計(jì) 5,642,102,317.39 5,375,331,191.65
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 20,037,241,819.79 13,923,243,752.51
法定代表人：孫清煥 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：易亞男 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王寶真
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 2,406,888,599.39 2,801,516,157.24
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損
益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 1,304,828,122.59 670,702,199.02
應(yīng)收賬款 1,165,360,575.14 845,507,297.18
預(yù)付款項(xiàng) 39,581,891.19 46,051,580.67
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 927,838,444.99 40,217,033.59
存貨 927,205,397.97 490,951,201.84
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 454,524,950.78 256,205,911.16
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 7,226,227,982.05 5,151,151,380.70
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 2,053,339,471.16 183,000,000.00
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 3,678,729,474.62 3,155,684,519.63
投資性房地產(chǎn)
木林森股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文
固定資產(chǎn) 2,408,109,126.83 3,047,036,974.85
在建工程 24,265,113.46 12,266,481.00
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 78,832,309.65 80,759,848.35
開發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 784,518.66
遞延所得稅資產(chǎn) 8,839,105.03 6,772,367.07
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 13,219,693.47 300,000,000.00
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 8,265,334,294.22 6,786,304,709.56
資產(chǎn)總計(jì) 15,491,562,276.27 11,937,456,090.26
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 1,246,745,000.00 281,170,354.50
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損
益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 4,029,859,209.38 4,001,404,252.47
應(yīng)付賬款 761,311,400.71 1,197,639,472.12
預(yù)收款項(xiàng) 4,101,309.94 290,579,918.35
應(yīng)付職工薪酬 6,816,802.70 9,678,946.04
應(yīng)交稅費(fèi) 4,753,659.51 24,264,705.81
應(yīng)付利息 6,244,033.55 1,047,168.87
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 394,524,403.13 331,586,887.42
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 262,352,746.04 350,000,000.00
其他流動(dòng)負(fù)債 1,020,902,629.37
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 7,737,611,194.33 6,487,371,705.58
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 2,010,750,000.00 186,000,000.00
應(yīng)付債券
木林森股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款 249,735,868.51
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款 3,487,780.00 3,497,282.00
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 8,648,226.15 10,931,987.59
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2,272,621,874.66 200,429,269.59
負(fù)債合計(jì) 10,010,233,068.99 6,687,800,975.17
所有者權(quán)益：
股本 528,327,918.00 528,327,918.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 3,104,603,480.17 3,104,603,480.17
減：庫(kù)存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 193,462,393.97 193,462,393.97
未分配利潤(rùn) 1,654,935,415.14 1,423,261,322.95
所有者權(quán)益合計(jì) 5,481,329,207.28 5,249,655,115.09
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 15,491,562,276.27 11,937,456,090.26
3、合并本報(bào)告期利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)總收入 2,234,776,962.88 1,597,980,759.44
其中：營(yíng)業(yè)收入 2,234,776,962.88 1,597,980,759.44
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 2,101,409,255.59 1,412,687,768.33
木林森股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文
其中：營(yíng)業(yè)成本 1,747,399,761.53 1,173,568,692.61
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 12,202,289.62 5,230,386.73
銷售費(fèi)用 72,977,483.30 57,329,042.20
管理費(fèi)用 165,120,333.73 133,776,353.03
財(cái)務(wù)費(fèi)用 70,453,915.73 23,219,254.75
資產(chǎn)減值損失 33,255,471.68 19,564,039.01
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
-40,910.89 466,273.00
“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填
25,834,656.95 813,509.46
列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)
企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填
列）
其他收益
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 159,161,453.35 186,572,773.57
加：營(yíng)業(yè)外收入 18,075,604.03 8,337,214.22
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 72,424.82
減：營(yíng)業(yè)外支出 4,106,851.92 162,819.50
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 1,786,810.38
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填
173,130,205.46 194,747,168.29
列）
減：所得稅費(fèi)用 35,762,774.72 23,979,459.42
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 137,367,430.74 170,767,708.87
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 133,662,207.18 161,429,806.26
少數(shù)股東損益 3,705,223.56 9,337,902.61
六、其他綜合收益的稅后凈額 -8,788,251.73 485,903.58
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
-8,769,006.13 389,182.86
的稅后凈額
木林森股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的
389,182.86
其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃
凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位
不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其
-8,769,006.13
他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位
以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
價(jià)值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 -8,769,006.13
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
-19,245.60 96,720.72
稅后凈額
七、綜合收益總額 128,579,179.01 171,253,612.45
歸屬于母公司所有者的綜合收益
124,893,201.05 161,818,989.12
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 3,685,977.96 9,434,623.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.25 0.31
（二）稀釋每股收益 0.25 0.31
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元。
法定代表人：孫清煥 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：易亞男 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王寶真
4、母公司本報(bào)告期利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)收入 1,413,617,411.75 1,213,633,352.86
木林森股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文
減：營(yíng)業(yè)成本 1,287,078,879.79 947,221,554.83
稅金及附加 2,665,597.47
銷售費(fèi)用 6,251,957.41 12,001,301.26
管理費(fèi)用 53,395,706.85 69,138,032.44
財(cái)務(wù)費(fèi)用 62,908,548.06 6,730,233.67
資產(chǎn)減值損失 -3,883,637.73 660,487.46
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填
968,073.99 -225,591.78
列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企
業(yè)的投資收益
其他收益
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 6,168,433.89 177,656,151.42
加：營(yíng)業(yè)外收入 2,809,916.61 7,011,070.55
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 62,424.82
減：營(yíng)業(yè)外支出 1,640,995.44 134,831.95
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 1,636,156.24
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填
7,337,355.06 184,532,390.02
列）
減：所得稅費(fèi)用 635,868.19 27,428,102.67
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 6,701,486.87 157,104,287.35
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的
其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃
凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位
不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位
以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
價(jià)值變動(dòng)損益
木林森股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 6,701,486.87 157,104,287.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
5、合并年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)總收入 5,859,016,608.39 3,684,764,580.42
其中：營(yíng)業(yè)收入 5,859,016,608.39 3,684,764,580.42
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 5,395,418,102.62 3,323,233,481.01
其中：營(yíng)業(yè)成本 4,511,718,342.75 2,779,505,975.07
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 37,622,859.24 12,091,712.01
銷售費(fèi)用 171,261,072.02 137,247,055.56
管理費(fèi)用 436,690,727.80 299,125,245.49
財(cái)務(wù)費(fèi)用 152,442,158.97 60,526,374.81
資產(chǎn)減值損失 85,682,941.84 34,737,118.07
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
3,529,401.90 466,273.00
“－”號(hào)填列）
木林森股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文
投資收益（損失以“－”號(hào)填
42,668,408.81 789,465.41
列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企
業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填
列）
其他收益
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 509,796,316.48 362,786,837.82
加：營(yíng)業(yè)外收入 29,893,415.09 14,521,211.60
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 872,493.73 139,184.63
減：營(yíng)業(yè)外支出 15,979,544.63 688,315.84
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 12,546,270.93 412,314.24
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填
523,710,186.94 376,619,733.58
列）
減：所得稅費(fèi)用 76,492,523.24 51,275,147.02
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 447,217,663.70 325,344,586.56
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 439,787,003.20 314,047,088.28
少數(shù)股東損益 7,430,660.50 11,297,498.28
六、其他綜合收益的稅后凈額 -8,548,251.94 317,903.58
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
-8,358,067.61 221,182.86
的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的
221,182.86
其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃
凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位
不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其
-8,358,067.61
他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位
以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
價(jià)值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產(chǎn)損益
木林森股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 -8,358,067.61
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
-190,184.33 96,720.72
稅后凈額
七、綜合收益總額 438,669,411.76 325,662,490.14
歸屬于母公司所有者的綜合收益
431,428,935.59 314,268,271.14
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 7,240,476.17 11,394,219.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.83 0.65
（二）稀釋每股收益 0.83 0.65
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元。
6、母公司年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)收入 4,290,340,009.17 3,017,660,238.28
減：營(yíng)業(yè)成本 3,560,441,986.33 2,425,258,965.36
稅金及附加 12,363,763.08 514,053.10
銷售費(fèi)用 20,393,804.64 41,308,902.73
管理費(fèi)用 179,902,755.53 172,904,690.49
財(cái)務(wù)費(fèi)用 131,806,594.45 18,664,906.88
資產(chǎn)減值損失 18,134,731.78 5,611,076.10
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填
8,783,871.07 -225,591.78
列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企
業(yè)的投資收益
其他收益
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 376,080,244.43 353,172,051.84
加：營(yíng)業(yè)外收入 5,450,793.86 9,456,823.59
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 87,961.35 79,144.91
木林森股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文
減：營(yíng)業(yè)外支出 10,720,021.74 512,187.25
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 10,534,423.33 361,093.43
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填
370,811,016.55 362,116,688.18
列）
減：所得稅費(fèi)用 49,321,178.30 49,016,829.60
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 321,489,838.25 313,099,858.58
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的
其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃
凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位
不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位
以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
價(jià)值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 321,489,838.25 313,099,858.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
7、合并年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
木林森股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 4,545,205,676.06 3,277,177,908.87
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加
額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加
額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)
入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 52,045,574.40 36,434,813.59
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 589,212,677.22 114,660,871.24
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 5,186,463,927.68 3,428,273,593.70
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 2,642,883,910.68 1,175,911,970.31
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加
額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)
921,207,011.77 660,059,580.75
金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 268,546,455.45 145,020,451.28
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 883,111,433.03 1,180,818,282.51
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 4,715,748,810.93 3,161,810,284.85
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 470,715,116.75 266,463,308.85
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 14,041,389.86 10,477,476.58
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
42,622,727.94 69,205,590.73
長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到 1,925,159.00
木林森股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文
的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 680,219,776.92
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 738,809,053.72 79,683,067.31
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
2,163,571,092.03 1,318,046,693.11
長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 2,458,580,029.65 14,766,575.38
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付
663,421,706.50
的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 189,568,264.57 893,557,364.03
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 4,811,719,386.25 2,889,792,339.02
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -4,072,910,332.53 -2,810,109,271.71
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 2,352,229,983.18
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
4,210,000.00
收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 4,652,352,158.50 2,061,595,020.11
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 1,000,000,000.00
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 635,000,000.00 257,825,636.64
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 6,287,352,158.50 4,671,650,639.93
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 2,576,829,716.80 1,122,313,558.33
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付
218,656,766.55 121,539,228.05
的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 309,017,817.73 464,954,801.40
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 3,104,504,301.08 1,708,807,587.78
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 3,182,847,857.42 2,962,843,052.15
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
-7,956,072.35 -6,159,191.89
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -427,303,430.71 413,037,897.40
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,351,005,217.74 1,154,527,876.58
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 923,701,787.03 1,567,565,773.98
8、母公司年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表
單位：元
木林森股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 3,594,940,307.31 3,314,288,463.67
收到的稅費(fèi)返還 3,074,715.12 12,503,267.62
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 3,505,864,518.70 201,706,897.60
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 7,103,879,541.13 3,528,498,628.89
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 3,768,698,757.38 1,957,475,872.23
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)
87,221,016.32 98,109,069.46
金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 154,876,327.46 34,998,895.54
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 4,294,157,821.60 922,420,871.73
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 8,304,953,922.76 3,013,004,708.96
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -1,201,074,381.63 515,493,919.93
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 1,925,159.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 7,621,970.94 5,590,802.17
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
589,690,350.77 33,106,433.70
長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到
的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 518,719,426.70
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,117,956,907.41 38,697,235.87
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
1,046,582,743.25 551,944,485.81
長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 2,389,768,606.48 2,556,193,699.16
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付
的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 280,699,534.05 398,226,622.33
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 3,717,050,883.78 3,506,364,807.30
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -2,599,093,976.37 -3,467,667,571.43
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 2,348,019,983.18
取得借款收到的現(xiàn)金 3,398,745,000.00 757,318,621.51
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 1,000,000,000.00
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 666,700,000.00 82,960,696.79
木林森股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 5,065,445,000.00 3,188,299,301.48
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 954,170,354.50 555,464,542.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付
187,696,386.72 92,082,709.61
的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 294,930,794.74 32,280,583.18
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,436,797,535.96 679,827,834.79
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 3,628,647,464.04 2,508,471,466.69
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
-619,060.69 1,233,184.43
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -172,139,954.65 -442,469,000.38
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 637,404,814.48 879,228,113.20
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 465,264,859.83 436,759,112.82
二、審計(jì)報(bào)告
第三季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)
□ 是 √ 否
公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。