大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2016 年第一季度報告全文
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2016 年第一季度報告
2016 年 04 月
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2016 年第一季度報告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事(張鵬除外)、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告
內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承
擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。董事張鵬因暫時失去聯(lián)系，無法在季度報告披露前
簽署書面確認(rèn)意見。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次季報的董事會會議
未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務(wù) 未親自出席會議原因 被委托人姓名
張鵬 董事 個人原因 無
公司負(fù)責(zé)人高云峰、主管會計工作負(fù)責(zé)人周輝強(qiáng)及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主
管人員)周小東聲明：保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、完整。
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第二節(jié) 主要財務(wù)數(shù)據(jù)及股東變化
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減
營業(yè)收入（元） 1,181,515,124.79 1,001,970,868.97 17.92%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 115,139,418.51 75,801,617.29 51.90%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
111,929,745.87 55,424,828.21 101.95%
益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） -218,144,551.96 5,163,848.17 -4,324.46%
基本每股收益（元/股） 0.11 0.07 57.14%
稀釋每股收益（元/股） 0.11 0.07 57.14%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 2.43% 1.81% 0.62%
本報告期末比上年度末增
本報告期末 上年度末
減
總資產(chǎn)（元） 8,008,545,041.19 7,582,418,564.50 5.62%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 4,835,222,341.10 4,740,106,595.87 2.01%
非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項目 年初至報告期期末金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） -364,276.83
計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)
3,495,160.31
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 1,349,114.25
減：所得稅影響額 718,589.92
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 551,735.17
合計 3,209,672.64 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)
說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
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二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先
報告期末普通股股東總數(shù) 87,862
股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
大族控股集團(tuán)有
境內(nèi)非國有法人 17.65% 188,190,937 質(zhì)押 102,400,000
限公司
高云峰 境內(nèi)自然人 9.03% 96,319,535 72,239,651 質(zhì)押 95,500,000
中央?yún)R金資產(chǎn)管
國有法人 1.92% 20,475,400
理有限責(zé)任公司
全國社?；鹨?br/> 其他 1.27% 13,529,128
零八組合
中國建設(shè)銀行股
份有限公司－興
其他 1.06% 11,346,068
全社會責(zé)任混合
型證券投資基金
中國銀行－大成
藍(lán)籌穩(wěn)健證券投 其他 0.97% 10,365,360
資基金
泰康人壽保險股
份有限公司－分
其他 0.74% 7,905,165
紅－個人分紅
-019L-FH002 深
易方達(dá)資產(chǎn)管理
（香港）有限公
境外法人 0.73% 7,799,571
司－客戶資金
（交易所）
中國工商銀行股
份有限公司－富
國中證工業(yè) 4.0 其他 0.65% 6,890,839
指數(shù)分級證券投
資基金
泰康人壽保險股
份有限公司－傳 其他 0.62% 6,579,834
統(tǒng)－普通保險產(chǎn)
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品-019L-CT001
深
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
大族控股集團(tuán)有限公司 188,190,937 人民幣普通股 188,190,937
高云峰 24,079,884 人民幣普通股 24,079,884
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 20,475,400 人民幣普通股 20,475,400
全國社保基金一零八組合 13,529,128 人民幣普通股 13,529,128
中國建設(shè)銀行股份有限公司－興
11,346,068 人民幣普通股 11,346,068
全社會責(zé)任混合型證券投資基金
中國銀行－大成藍(lán)籌穩(wěn)健證券投
10,365,360 人民幣普通股 10,365,360
資基金
泰康人壽保險股份有限公司－分
7,905,165 人民幣普通股 7,905,165
紅－個人分紅-019L-FH002 深
易方達(dá)資產(chǎn)管理（香港）有限公司
7,799,571 人民幣普通股 7,799,571
－客戶資金（交易所）
中國工商銀行股份有限公司－富
國中證工業(yè) 4.0 指數(shù)分級證券投資 6,890,839 人民幣普通股 6,890,839
基金
泰康人壽保險股份有限公司－傳
6,579,834 人民幣普通股 6,579,834
統(tǒng)－普通保險產(chǎn)品-019L-CT001 深
大族控股集團(tuán)有限公司的控股股東為高云峰先生，高云峰先生和大族控股集團(tuán)有限公司
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的
存在一致行動的可能；未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否存在一致行動
說明
的可能。
前 10 名普通股股東參與融資融券
無
業(yè)務(wù)情況說明（如有）
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 重要事項
一、報告期主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項目 期末余額/2016年1-3月 期初余額/2015年1-3月 同比增減
應(yīng)收票據(jù) 286,608,567.34 202,773,701.42 41.34%
商譽(yù) 99,458,340.34 70,358,258.47 41.36%
短期借款 323,654,613.17 217,022,000.00 49.13%
應(yīng)付票據(jù) 174,553,208.58 129,749,826.87 34.53%
應(yīng)交稅費 108,380,350.07 183,570,424.77 -40.96%
長期借款 546,988,814.18 245,988,164.00 122.36%
其他綜合收益 35,267,064.91 68,665,922.85 -48.64%
營業(yè)收入 1,181,515,124.79 1,001,970,868.97 17.92%
財務(wù)費用 -5,196,469.39 -8,159,757.50 -36.32%
資產(chǎn)減值損失 3,921,809.75 10,493,962.88 -62.63%
投資收益 7,543,275.75 11,559,375.03 -34.74%
營業(yè)利潤 116,583,257.11 37,418,916.49 211.56%
營業(yè)外收入 18,111,247.35 54,011,528.10 -66.47%
利潤總額 134,168,566.40 89,994,769.37 49.08%
凈利潤 117,099,217.55 74,131,592.21 57.96%
歸屬于母公司所有者的凈利潤 115,139,418.51 75,801,617.29 51.90%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -218,144,551.96 5,163,848.17 -4324.46%
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 394,417,838.89 -397,652,438.30 -199.19%
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 81,371,553.01 -478,554,545.40 -117.00%
1、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)較年初余額增幅較大的原因為報告期內(nèi)公司采用票據(jù)結(jié)算的業(yè)務(wù)增多所致。
2、商譽(yù)較年初余額增幅較大的原因為報告期內(nèi)公司溢價投資沈陽賽特維工業(yè)裝備有限公司所致。
3、短期借款、長期借款較年初余額增幅較大的原因為報告期內(nèi)公司借款增加所致。
4、應(yīng)交稅費較年初余額減幅較大的原因為公司報告期內(nèi)實際繳納上年度計提的個人所得稅、企業(yè)所得稅等較多所致。
5、其他綜合收益較年初余額減幅較大的原因為報告期內(nèi)公司持有的prima公司股票股價波動所致。
6、財務(wù)費用較上年同期增幅較大的原因為報告期內(nèi)匯率波動，匯兌損失增加所致。
7、資產(chǎn)減值損失較上年同期減幅較大的原因為應(yīng)收賬款較年初增幅不大，根據(jù)公司政策計提的壞賬準(zhǔn)備等較上年同期減少
所致。
8、投資收益較上年同期減幅較大的原因為上年同期公司處置持有的參股公司股權(quán)確認(rèn)投資收益較多所致。
9、營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤、歸屬于母公司所有者的凈利潤較上年同期增幅較大的原因主要為報告期公司銷售增長，
毛利率上升等所致。
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10、營業(yè)外收入較上年同期減幅較大的原因為公司報告期內(nèi)收到的軟件退稅較上年同期有所減少所致。
11、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減幅較大的原因為公司采購付現(xiàn)及其他經(jīng)營費用付現(xiàn)較多所致。
12、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增幅較大主要為報告期內(nèi)公司借款凈流入較上年同期增加所致。
13、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額較上年同期增幅較大主要為公司籌資活動現(xiàn)金流量凈額較上年同期有所增加所致。
二、重要事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
三、公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監(jiān)事、高級管理人員或其他關(guān)聯(lián)方在報告期
內(nèi)履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項
√ 適用 □ 不適用
承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內(nèi)容 承諾時間 承諾期限 履行情況
股改承諾
收購報告書或權(quán)益變動報告書中所
作承諾
資產(chǎn)重組時所作承諾
首次公開發(fā)行或再融資時所作承諾
自本次股權(quán)
激勵計劃行
陳焱;陳克勝;
權(quán)之日起，六
杜永剛;劉學(xué)
個月內(nèi)不賣
智;寧艷華;任 股份減持承 2013 年 10 月
股權(quán)激勵承諾 出所持公司 2017-04-27 正常履行中
寧;楊朝輝;張 諾 22 日
全部股份（含
洪鑫;張建群;
行權(quán)所得股
周輝強(qiáng)
份和其他股
份）
其他對公司中小股東所作承諾
承諾是否按時履行 是
四、對 2016 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計
2016 年 1-6 月預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
2016 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤變
10.00% 至 40.00%
動幅度
2016 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤變
34,823.98 至 44,321.44
動區(qū)間（萬元）
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2015 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬
31,658.17
元）
2016 年 1-6 月公司訂單較上年同期有所增長，預(yù)計公司 2016 年 1-6 月經(jīng)營
業(yè)績變動的原因說明
業(yè)績較上年同期增長 10%-40%。
五、以公允價值計量的金融資產(chǎn)
√ 適用 □ 不適用
單位：元
計入權(quán)益的累
初始投資 本期公允價 報告期內(nèi)購入 報告期內(nèi)售 累計投資收
資產(chǎn)類別 計公允價值變 期末金額 資金來源
成本 值變動損益 金額 出金額 益
動
182,742,28 116,964,151
股票 0.00 28,962,842.06 0.00 0.00 0.00 自有資金
6.93 .42
182,742,28 116,964,151
合計 0.00 28,962,842.06 0.00 0.00 0.00 --
6.93 .42
六、違規(guī)對外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
八、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表
√ 適用 □ 不適用
接待時間 接待方式 接待對象類型 調(diào)研的基本情況索引
2016 年 01 月 14 日 實地調(diào)研 機(jī)構(gòu) 公司經(jīng)營情況
2016 年 01 月 18 日 實地調(diào)研 機(jī)構(gòu) 公司經(jīng)營情況
2016 年 03 月 10 日 實地調(diào)研 機(jī)構(gòu) 公司經(jīng)營情況
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第四節(jié) 財務(wù)報表
一、財務(wù)報表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 777,675,895.59 696,304,342.58
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 286,608,567.34 202,773,701.42
應(yīng)收賬款 1,736,882,794.47 1,757,916,730.16
預(yù)付款項 83,219,755.55 65,826,886.20
應(yīng)收保費
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 131,097,029.54 125,265,708.96
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 1,937,888,628.16 1,696,544,379.10
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 44,877,554.05 50,970,671.93
流動資產(chǎn)合計 4,998,250,224.70 4,595,602,420.35
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
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可供出售金融資產(chǎn) 171,574,790.88 204,393,558.29
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 329,231,763.39 319,334,681.56
投資性房地產(chǎn) 290,137,201.16 292,140,995.89
固定資產(chǎn) 1,294,045,240.97 1,305,485,894.16
在建工程 329,750,100.59 303,165,861.67
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 190,603,175.24 193,158,617.82
開發(fā)支出 24,227,406.78 21,318,979.16
商譽(yù) 99,458,340.34 70,358,258.47
長期待攤費用 94,990,628.20 86,894,888.16
遞延所得稅資產(chǎn) 186,276,168.94 190,564,408.97
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 3,010,294,816.49 2,986,816,144.15
資產(chǎn)總計 8,008,545,041.19 7,582,418,564.50
流動負(fù)債：
短期借款 323,654,613.17 217,022,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 174,553,208.58 129,749,826.87
應(yīng)付賬款 793,110,316.10 757,443,439.13
預(yù)收款項 245,243,283.92 218,576,355.61
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付職工薪酬 368,909,481.15 494,880,627.75
應(yīng)交稅費 108,380,350.07 183,570,424.77
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2016 年第一季度報告全文
應(yīng)付利息 860,688.07 466,791.63
應(yīng)付股利 14,700,000.00 14,700,000.00
其他應(yīng)付款 163,820,980.35 157,212,276.29
應(yīng)付分保賬款
保險合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 80,809,999.34 81,876,675.43
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計 2,274,042,920.75 2,255,498,417.48
非流動負(fù)債：
長期借款 546,988,814.18 245,988,164.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬 7,987,634.20 7,987,634.20
專項應(yīng)付款
預(yù)計負(fù)債 63,429,532.06 64,502,577.49
遞延收益 81,274,170.99 83,888,348.30
遞延所得稅負(fù)債 12,650,291.91 12,622,744.18
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計 712,330,443.34 414,989,468.17
負(fù)債合計 2,986,373,364.09 2,670,487,885.65
所有者權(quán)益：
股本 1,066,151,894.00 1,063,433,411.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 786,055,993.69 775,399,292.03
減：庫存股
其他綜合收益 35,267,064.91 68,665,922.85
專項儲備
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2016 年第一季度報告全文
盈余公積 388,471,387.14 388,471,387.14
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤 2,559,276,001.36 2,444,136,582.85
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 4,835,222,341.10 4,740,106,595.87
少數(shù)股東權(quán)益 186,949,336.00 171,824,082.98
所有者權(quán)益合計 5,022,171,677.10 4,911,930,678.85
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 8,008,545,041.19 7,582,418,564.50
法定代表人：高云峰 主管會計工作負(fù)責(zé)人：周輝強(qiáng) 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：周小東
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 373,735,286.74 300,113,215.13
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 171,945,730.61 82,083,423.52
應(yīng)收賬款 1,229,793,841.37 1,168,812,353.07
預(yù)付款項 42,097,564.89 37,449,632.51
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 26,550,000.00 31,450,000.00
其他應(yīng)收款 734,730,276.73