木林森股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告正文
木林森股份有限公司
2017 年第三季度報(bào)告正文
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第一節(jié) 重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和
連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人孫清煥、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人易亞男及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主
管人員)王寶真聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度末增減
總資產(chǎn)（元） 20,037,241,819.79 13,923,243,752.51 43.91%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)
5,593,247,624.37 5,252,041,695.57 6.50%
（元）
本報(bào)告期比上年同期 年初至報(bào)告期末比上
本報(bào)告期 年初至報(bào)告期末
增減 年同期增減
營(yíng)業(yè)收入（元） 2,234,776,962.88 39.85% 5,859,016,608.39 59.01%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)
133,662,207.18 -17.20% 439,787,003.20 40.04%
（元）
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)
107,829,194.85 -29.88% 400,519,885.89 32.44%
常性損益的凈利潤(rùn)（元）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
-37,336,777.83 -130.27% 470,715,116.75 76.65%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.25 -19.35% 0.83 27.69%
稀釋每股收益（元/股） 0.25 -19.35% 0.83 27.69%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 2.42% -0.80% 8.09% -0.47%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） -9,886,966.82
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)
19,981,370.81
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易
性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及
18,732,691.89
處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取
得的投資收益
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 3,819,466.37
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 27,465,118.82
減：所得稅影響額 14,464,704.40
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少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 6,379,859.36
合計(jì) 39,267,117.31 --
對(duì)公司根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公
開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)
說(shuō)明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 14,846
股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
孫清煥 境內(nèi)自然人 67.32% 355,660,700 355,660,700 質(zhì)押 262,500,000
天弘基金－廣州
農(nóng)商銀行－華鑫
國(guó)際信托－華鑫
其他 4.61% 24,380,048
信托086 號(hào)證券
投資集合資金信
托計(jì)劃
建信基金－民生
銀行－華鑫國(guó)際
信托－華鑫信
其他 2.87% 15,170,052
托051 號(hào)證券投
資集合資金信托
計(jì)劃
華富基金－民生
銀行－華鑫國(guó)際
信托－華鑫信
其他 2.73% 14,417,320
托054 號(hào)證券投
資集合資金信托
計(jì)劃
中山市小欖鎮(zhèn)城
建資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限 境內(nèi)非國(guó)有法人 2.71% 14,315,300
公司
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建信基金－民生
銀行－華鑫國(guó)際
信托－華鑫信
其他 1.49% 7,857,808
托087 號(hào)證券投
資集合資金信托
計(jì)劃
中山市欖芯實(shí)業(yè)
境內(nèi)非國(guó)有法人 1.39% 7,320,000 7,320,000
投資有限公司
中國(guó)工商銀行股
份有限公司－嘉
其他 0.66% 3,498,088
實(shí)周期優(yōu)選混合
型證券投資基金
香港中央結(jié)算有
境外法人 0.51% 2,713,539
限公司
中國(guó)銀行股份有
限公司－嘉實(shí)逆
其他 0.47% 2,504,229
向策略股票型證
券投資基金
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
天弘基金－廣州農(nóng)商銀行－華鑫
國(guó)際信托－華鑫信托086 號(hào)證券 24,380,048 人民幣普通股 24,380,048
投資集合資金信托計(jì)劃
建信基金－民生銀行－華鑫國(guó)際
信托－華鑫信托051 號(hào)證券投資 15,170,052 人民幣普通股 15,170,052
集合資金信托計(jì)劃
華富基金－民生銀行－華鑫國(guó)際
信托－華鑫信托054 號(hào)證券投資 14,417,320 人民幣普通股 14,417,320
集合資金信托計(jì)劃
中山市小欖鎮(zhèn)城建資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限
14,315,300 人民幣普通股 14,315,300
公司
建信基金－民生銀行－華鑫國(guó)際
信托－華鑫信托087 號(hào)證券投資 7,857,808 人民幣普通股 7,857,808
集合資金信托計(jì)劃
中國(guó)工商銀行股份有限公司－嘉
3,498,088 人民幣普通股 3,498,088
實(shí)周期優(yōu)選混合型證券投資基金
香港中央結(jié)算有限公司 2,713,539 人民幣普通股 2,713,539
中國(guó)銀行股份有限公司－嘉實(shí)逆
2,504,229 人民幣普通股 2,504,229
向策略股票型證券投資基金
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北京和聚投資管理有限公司－和
2,371,551 人民幣普通股 2,371,551
聚平臺(tái)證券投資基金
國(guó)元證券（香港）有限公司－客戶
1,961,061 人民幣普通股 1,961,061
資金（交易所）
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的 除中山市欖芯實(shí)業(yè)投資有限公司為股東孫清煥所控制的企業(yè)，未知其他股東間是否存在
說(shuō)明 關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的情況。
前 10 名普通股股東參與融資融券
無(wú)
業(yè)務(wù)情況說(shuō)明（如有）
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
合并資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目 期末余額 年初余額 變動(dòng)幅度 變動(dòng)原因分析
應(yīng)收票據(jù) 1,379,059,375.15 734,876,656.50 87.66% 主要系銷售額增加及應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)、背書(shū)轉(zhuǎn)讓減
少所致；
應(yīng)收賬款 2,343,792,151.41 1,108,799,115.03 111.38% 主要系銷售額增加影響所致
其他應(yīng)收款 26,383,499.10 14,119,070.30 86.86% 主要系增加保證金、押金及其他款項(xiàng)影響所致
存貨 1,627,100,673.52 857,499,800.13 89.75% 主要系銷售規(guī)模增加導(dǎo)致生產(chǎn)備料增加及成品
安全庫(kù)存增加所致
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 10,497,683,498.62 7,864,813,313.24 33.48% 主要系應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、存貨
的增加
可供出售金融資產(chǎn) 2,053,339,471.16 183,000,000.00 1022.04% 主要系增加投資影響所致；
長(zhǎng)期股權(quán)投資 1,021,742,623.71 620,825,285.85 64.58% 主要系增加投資影響所致；
在建工程 727,651,496.53 372,729,648.26 95.22% 主要系廠房建設(shè)及設(shè)備增加所致
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 49,067,309.88 35,875,534.11 36.77% 主要是房屋裝修費(fèi)及融資費(fèi)增加影響所致
遞延所得稅資產(chǎn) 104,968,243.53 40,293,304.25 160.51% 主要系遞延收益及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備等增加導(dǎo)致可
抵扣暫時(shí)性差異增加所致
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 13,219,693.47 300,197,108.03 -95.60% 主要系長(zhǎng)期履約保證金減少所致
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 9,539,558,321.17 6,058,430,439.27 57.46% 主要系可供出售金融資產(chǎn)、長(zhǎng)期股權(quán)投資、在建
工程、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用、遞延所得稅資產(chǎn)、其他非
流動(dòng)資產(chǎn)增加
短期借款 2,067,955,492.56 1,584,559,773.95 30.51% 主要系銀行貸款增加影響所致；
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì) 182,830.00 3,812,000.00 -95.20% 主要系遠(yuǎn)期外匯公允價(jià)值變動(dòng)所致
入當(dāng)期損益的金融負(fù)債
應(yīng)付賬款 3,176,845,842.94 1,854,057,631.56 71.35% 主要系銷售規(guī)模導(dǎo)致采購(gòu)材料增加及擴(kuò)大產(chǎn)能
新增長(zhǎng)期資產(chǎn)投入所致
應(yīng)交稅費(fèi) 100,031,199.88 52,804,901.46 89.44% 主要系收入增長(zhǎng)影響稅費(fèi)增加
應(yīng)付利息 7,890,747.70 1,781,236.21 342.99% 主要系銀行貸款增加影響所致
其他應(yīng)付款 236,326,621.73 123,213,981.20 91.80% 主要系保證金及押金增加
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 268,754,053.50 399,426,125.00 -32.71% 主要系一年內(nèi)到期的銀行貸款減少影響所致
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流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 11,601,807,382.82 8,108,026,418.98 43.09% 主要系短期借款、應(yīng)付賬款、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)付利
息、其他應(yīng)付款、其他流動(dòng)負(fù)債增加
長(zhǎng)期借款 2,340,744,216.23 350,909,232.46 567.05% 主要系銀行貸款增加影響所致；
遞延收益 184,209,207.57 66,923,949.10 175.25% 主要系政府補(bǔ)助增加所致
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2,793,332,119.58 439,886,141.88 535.01% 主要系長(zhǎng)期借款、長(zhǎng)期應(yīng)付款、遞延收益增加
其他綜合收益 -5,454,650.05 2,903,417.56 -287.87% 主要系外幣匯率變動(dòng)影響
合并利潤(rùn)表項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期 上年同期 變動(dòng)幅度 變動(dòng)原因分析
末
營(yíng)業(yè)收入 5,859,016,608.39 3,684,764,580.42 59.01% 主要系擴(kuò)大生產(chǎn)及開(kāi)拓市場(chǎng)影響所致；
營(yíng)業(yè)成本 4,511,718,342.75 2,779,505,975.07 62.32% 主要系營(yíng)業(yè)總收入增長(zhǎng)影響營(yíng)業(yè)總成本增加所
致；
稅金及附加 37,622,859.24 12,091,712.01 211.15% 主要系增值稅增加影響
管理費(fèi)用 436,690,727.80 299,125,245.49 45.99% 主要系研發(fā)費(fèi)、辦公及裝修費(fèi)增加所致；
財(cái)務(wù)費(fèi)用 152,442,158.97 60,526,374.81 151.86% 主要系貸款及融資租賃增加影響財(cái)務(wù)費(fèi)用利息
支出增加所致；
資產(chǎn)減值損失 85,682,941.84 34,737,118.07 146.66% 主要系銷售額增長(zhǎng)應(yīng)收帳款增加影響壞帳準(zhǔn)備
增加所致；
公允價(jià)值變動(dòng)收益 3,529,401.90 466,273.00 656.94% 主要系本期確認(rèn)期末遠(yuǎn)期外匯合約的公允價(jià)值
增加
投資收益 42,668,408.81 789,465.41 5304.72% 主要系權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益增加影
響所致；
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 509,796,316.48 362,786,837.82 40.52% 主要系營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)影響所致；
營(yíng)業(yè)外收入 29,893,415.09 14,521,211.60 105.86% 主要系政府補(bǔ)助增加影響所致
非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 872,493.73 139,184.63 526.86% 主要系固定資產(chǎn)處置利得增加所致；
營(yíng)業(yè)外支出 15,979,544.63 688,315.84 2221.54% 主要系固定資產(chǎn)處置損失增加所致；
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 12,546,270.93 412,314.24 2942.89% 主要系固定資產(chǎn)處置損失增加所致；
利潤(rùn)總額 523,710,186.94 376,619,733.58 39.06% 主要系營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增加所致；
所得稅費(fèi)用 76,492,523.24 51,275,147.02 49.18% 主要系利潤(rùn)總額增加所致；
凈利潤(rùn) 447,217,663.70 325,344,586.56 37.46% 主要系毛利增加影響所致；
歸屬于母公司所有者的凈利 439,787,003.20 314,047,088.28 40.04% 主要系毛利增加影響所致；
潤(rùn)
少數(shù)股東損益 7,430,660.50 11,297,498.28 -34.23% 主要系少數(shù)股東享有的綜合收益減少影響所致；
其他綜合收益的稅后凈額 -8,548,251.94 317,903.58 -2788.94% 主要系外幣匯率的影響
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歸屬母公司所有者的其他綜 -8,358,067.61 221,182.86 -3878.80% 主要系外幣匯率變動(dòng)影響
合收益的稅后凈額
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合 -190,184.33 96,720.72 -296.63% 主要系外幣匯率變動(dòng)影響
收益的稅后凈額
綜合收益總額 438,669,411.76 325,662,490.14 34.70% 主要系凈利潤(rùn)增加
歸屬于母公司所有者的綜合 431,428,935.59 314,268,271.14 37.28% 主要系凈利潤(rùn)增加
收益總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益 7,240,476.17 11,394,219.00 -36.45% 主要系少數(shù)股東享有的綜合收益減少影響所致；
總額
合并本期利潤(rùn)表項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 變動(dòng)幅度 變動(dòng)原因分析
營(yíng)業(yè)收入 2,234,776,962.88 1,597,980,759.44 39.85% 主要系擴(kuò)大生產(chǎn)及開(kāi)拓市場(chǎng)影響所致；
營(yíng)業(yè)成本 1,747,399,761.53 1,173,568,692.61 48.90% 主要系營(yíng)業(yè)總收入增長(zhǎng)影響營(yíng)業(yè)總成本增加所
致；
稅金及附加 12,202,289.62 5,230,386.73 133.30% 主要系增值稅增加影響
財(cái)務(wù)費(fèi)用 70,453,915.73 23,219,254.75 203.43% 主要系貸款及融資租賃增加影響財(cái)務(wù)費(fèi)用利息
支出增加所致；
資產(chǎn)減值損失 33,255,471.68 19,564,039.01 69.98% 主要系銷售額增長(zhǎng)應(yīng)收帳款增加影響壞帳準(zhǔn)備
增加所致；
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 -40,910.89 466,273.00 -108.77% 主要系本期確認(rèn)期末遠(yuǎn)期外匯合約的公允價(jià)值
“－”號(hào)填列） 增加
投資收益（損失以“－”號(hào)填 25,834,656.95 813,509.46 3075.70% 主要系權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益增加影
列） 響所致；
營(yíng)業(yè)外收入 18,075,604.03 8,337,214.22 116.81% 主要系政府補(bǔ)助增加所致
營(yíng)業(yè)外支出 4,106,851.92 162,819.50 2422.33% 主要系固定資產(chǎn)處置損失增加所致；
合并現(xiàn)金流量表項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期 上年同期 變動(dòng)幅度 變動(dòng)原因分析
末
銷售商品、提供勞務(wù)收到的 4,545,205,676.06 3,277,177,908.87 38.69% 主要系收回銷售回款增加所致；
現(xiàn)金
收到的稅費(fèi)返還 52,045,574.40 36,434,813.59 42.85% 主要系出口退稅增加所致；
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的 589,212,677.22 114,660,871.24 413.87% 主要系政府補(bǔ)助增加、收回票據(jù)保證金增加
現(xiàn)金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 5,186,463,927.68 3,428,273,593.70 51.29% 主要系銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金、收到的
稅費(fèi)返還、收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金增加
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的 2,642,883,910.68 1,175,911,970.31 124.75% 主要系支付采購(gòu)供應(yīng)商貨款增加所致；
現(xiàn)金
木林森股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告正文
支付給職工以及為職工支付 921,207,011.77 660,059,580.75 39.56% 主要系人數(shù)增加影響職工工資增加所致；
的現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 268,546,455.45 145,020,451.28 85.18% 主要系增值稅及所得稅增加所致；
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 4,715,748,810.93 3,161,810,284.85 49.15% 主要系購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金、支付給
職工以及為職工支付的現(xiàn)金、支付的各項(xiàng)稅費(fèi)增
加
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)? 470,715,116.75 266,463,308.85 76.65% 主要系銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金、收到的
額 稅費(fèi)返還、收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金增加
取得投資收益收到的現(xiàn)金 14,041,389.86 10,477,476.58 34.01% 主要系權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益增加所
致
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和 42,622,727.94 69,205,590.73 -38.41% 主要系處置固定資產(chǎn)收回現(xiàn)金減少所致
其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈
額
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 738,809,053.72 79,683,067.31 827.18% 主要系取得投資收益收到的現(xiàn)金
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和 2,163,571,092.03 1,318,046,693.11 64.15% 主要系支付固定資產(chǎn)貨款增加所致；
其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 2,458,580,029.65 14,766,575.38 16549.63% 主要系支付投款資增加影響所致；
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的 189,568,264.57 893,557,364.03 -78.78% 主要系支付的票據(jù)保證金減少所致；
現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 4,811,719,386.25 2,889,792,339.02 66.51% 主要系購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)
支付的現(xiàn)金、投資支付的現(xiàn)金增加
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?-4,072,910,332.53 -2,810,109,271.71 44.94% 主要系取得投資收益收到的現(xiàn)金、處置固定資
額 產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額增
加
取得借款收到的現(xiàn)金 4,652,352,158.50 2,061,595,020.11 125.67% 主要系銀行貸款增加所致；
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的 635,000,000.00 257,825,636.64 146.29% 主要系融資租賃增加影響所致；
現(xiàn)金
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 2,576,829,716.80 1,122,313,558.33 129.60% 主要系償還銀行貸款增加所致；
分配股利、利潤(rùn)或償付利息 218,656,766.55 121,539,228.05 79.91% 主要系償付利息增加
支付的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的 309,017,817.73 464,954,801.40 -33.54% 主要系支付的其他籌資款減少所致；
現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 3,104,504,301.08 1,708,807,587.78 81.68% 主要系取得借款收到的現(xiàn)金增加
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -427,303,430.71 413,037,897.40 -203.45% 主要系投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~減少
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 923,701,787.03 1,567,565,773.98 -41.07% 主要系現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額減少
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二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
木林森股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2016年7月15日發(fā)布了《關(guān)于籌劃重大投資事項(xiàng)的停牌公告》 編號(hào)：2016-048），
公司正在籌劃重大重組。于2016年7月22日發(fā)布了《關(guān)于籌劃重大投資事項(xiàng)停牌進(jìn)展公告》（編號(hào)：2016-051），鑒于公司
重大事項(xiàng)已構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，公司董事會(huì)向交易所申請(qǐng)重大資產(chǎn)重組停牌。
2017年3月30日，公司召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金
方案的議案》及相關(guān)議案，公司于2017年3月31日披露了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》
及《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的一般風(fēng)險(xiǎn)提示暨暫不復(fù)牌公告》（編號(hào)：2017-049），公司股票自2017
年3月31日開(kāi)市起繼續(xù)停牌。停牌期間，公司于2017年4月11日披露了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌進(jìn)展公告》（編號(hào)：2017-053）。
2017年4月13日，公司收到深交所中小板公司管理部下發(fā)的《關(guān)于對(duì)木林森股份有限公司的重組問(wèn)詢函》（中小板重組
問(wèn)詢函（需行政許可）【2017】第 21 號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“問(wèn)詢函”），要求公司就相關(guān)問(wèn)題做出書(shū)面說(shuō)明，并在4月18日前將
有關(guān)說(shuō)明材料報(bào)送深交所中小板公司管理部并對(duì)外披露。公司收到問(wèn)詢函后已立即組織財(cái)務(wù)顧問(wèn)等中介機(jī)構(gòu)就問(wèn)詢函所關(guān)注
的問(wèn)題展開(kāi)補(bǔ)充核查及落實(shí)。
2017年4月18日，公司披露了《關(guān)于延期回復(fù)深圳證券交易所重組問(wèn)函暨延期復(fù)牌的公告》（編號(hào)：2017-055）。因4
月14日至4月17日恰逢德國(guó)復(fù)活節(jié)假期，答復(fù)問(wèn)詢函所需部分資料尚需目標(biāo)公司配合提供，公司及中介機(jī)構(gòu)尚需對(duì)問(wèn)詢函所
列示的問(wèn)題進(jìn)行進(jìn)一步核查及落實(shí)，相關(guān)工作尚未最終完成，經(jīng)向深交所申請(qǐng)，公司將延期回復(fù)上述問(wèn)詢函。
2017年5月2日，公司披露了《關(guān)于股票復(fù)牌的提示性公告》（ 公告編號(hào)：2017-066 ）經(jīng)向深交所申請(qǐng)，公司股票（證
券簡(jiǎn)稱：木林森；證券代碼：002745）自 2017年5月2日（星期二）開(kāi)市起復(fù)牌。
根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，公司將在披露本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案后，尚未發(fā)出股東大會(huì)召開(kāi)通知前，公司分別
于 2017 年 5 月 31 日披露了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展的公告》（編號(hào)：2017-076），2017 年 6 月 30 日披露了《關(guān)于重
大資產(chǎn)重組進(jìn)展的公告》（編號(hào)：2017-085），2017 年 7 月 31 日披露了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展的公告》（編號(hào)：2017-094），
2017 年 8 月 30 日披露了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展的公告》（編號(hào)：2017-103），2017 年 9月 22日披露了《關(guān)于重大資產(chǎn)
重組進(jìn)展的公告》（編號(hào)：2017-110）。 詳情請(qǐng)見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
2017年9月29日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《《關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并
募集配套資金條件的議案》、《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》等議案，并披露了《公司發(fā)
行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）》等公告。根據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定，深圳證券交易所需對(duì)公司本次
重大資產(chǎn)重組相關(guān)文件進(jìn)行事后審核。
截至本報(bào)告期末，公司正在推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組，本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)并報(bào)中國(guó)證監(jiān)
會(huì)核準(zhǔn)，公司將按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定履行后續(xù)審批及信息披露程序。
重要事項(xiàng)概述 披露日期 臨時(shí)報(bào)告披露網(wǎng)站查詢索引
巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn（編號(hào)：
2017 年 07 月 31 日
2017-094）
巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn（編號(hào)：
關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展的公告 2017 年 08 月 30 日
2017-103）
巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn（編號(hào)：
2017 年 09 月 22 日
2017-110）
木林森股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)
并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草 2017 年 09 月 30 日 巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn
案）
木林森股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告正文
三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項(xiàng)
√ 適用 □ 不適用
承諾事由