大族激光：關于使用自有資金進行投資理財?shù)墓?/h1>

公告日期：2016/8/25           下載公告

大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
關于使用自有資金進行投資理財?shù)墓?br/> 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
為進一步提高公司自有資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益，同時有效
控制風險，大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2016 年 8 月 24
日召開第五屆董事會第二十八次會議，會議審議通過了《關于使用自有資金進行投資理財?shù)?br/>議案》，同意公司（含下屬控股子公司）在 4.7 億元額度范圍內(nèi)使用閑置自有資金進行投資
理財。詳細情況如下：
一、投資概況
1、資金來源
公司以部分閑置自有資金作為理財產(chǎn)品投資的資金來源。根據(jù)自有資金的富余情況、
生產(chǎn)經(jīng)營的安排以及理財產(chǎn)品的市場狀況，公司擇機購買。
2、投資品種
公司擬購買的理財品種的發(fā)行主體為商業(yè)銀行，且投資品種均為低風險理財產(chǎn)品，不
涉及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015 年修訂）》——第七章第
一節(jié)風險投資規(guī)定的風險投資品種，風險較低，預期收益高于同期銀行存款利息。
3、投資額度
購買理財產(chǎn)品發(fā)生額不超過 4.7 億元。
4、投資期限
簽署投資理財產(chǎn)品相關法律文件的期限自董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效，單筆
最長投資期限 12 個月。
5、決策程序
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定，本次使用自有資
金投資理財產(chǎn)品的額度不超過公司董事會的審批權限，該事項不需提交股東大會進行審議。
公司擬購買的理財品種的發(fā)行主體為商業(yè)銀行，本次使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品不構成
關聯(lián)交易。
6、實施方式
在額度范圍內(nèi)，公司信息披露部門提前對即將簽署的相關文件進行審核，并提交公司
總部的法務中心復核。公司董事會授權董事長對購買理財產(chǎn)品行使相關決策權并簽署相關法
律文件，公司財務負責人負責具體實施。
二、投資風險分析及風險控制措施
1、投資風險
公司擬投資對象均為高流動性、保本型或者固定收益類產(chǎn)品，主要受貨幣政策、財政政
策、產(chǎn)業(yè)政策等宏觀政策及相關法律法規(guī)政策發(fā)生變化的影響，存有一定的系統(tǒng)性風險。此
外也存在由于人為操作失誤等可能引致相關風險。
2、投資風險控制措施
（1）公司每筆理財事項由公司信息披露部門提前對即將簽署的相關文件進行審核，并
提交公司總部的法務中心復核。董事會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同、協(xié)
議等各項法律文件，公司財務負責人負責具體實施，其資金支付手續(xù)需嚴格履行相應的公司
審批流程。
（2）公司擬購買的理財品種的發(fā)行主體為商業(yè)銀行，理財產(chǎn)品均為高流動性、保本型
或者固定收益類產(chǎn)品。公司財務部將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，如評估
發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全或影響正常流動資金需求的情況時，將立即采取相應措施，
控制投資風險。
（3）公司內(nèi)部審計部負責對理財資金的使用與保管情況進行日常監(jiān)督，不定期對購買
理財產(chǎn)品的資金使用情況進行專項審計。
（4）獨立董事與公司管理層保持密切溝通，及時掌握和檢查理財資金的使用情況。
（5）公司監(jiān)事會將對理財資金的使用情況進行監(jiān)督與檢查。
（6）公司將根據(jù)深圳證券交易所的相關規(guī)定，在定期報告中披露購買理財產(chǎn)品的情況
及相應的損益情況。
三、對公司日常經(jīng)營的影響
在確保生產(chǎn)經(jīng)營等資金需求的前提下，利用部分閑置自有資金擇機購買理財產(chǎn)品，不
會對公司經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，有利于提高閑置資金使用效率和收益，對提升公司整體業(yè)績有
積極影響，符合公司全體股東的利益。
四、專項意見說明
獨立董事意見:公司目前經(jīng)營情況良好，財務狀況穩(wěn)健，自有資金充裕，在保證公司正
常運營和資金安全的基礎上，運用自有閑置資金購買低風險的理財產(chǎn)品，有利于在控制風險
前提下提高公司自有資金的使用效率，增加公司投資收益，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影
響，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
基于此，同意公司在購買理財產(chǎn)品發(fā)生額不超過 4.7 億元的情況下使用閑置自有資金
進行投資理財。
五、其他
本次使用自有資金進行投資理財事項不構成關聯(lián)交易，不涉及重大資產(chǎn)重組、收購、
發(fā)行股份等行為。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會第二十八次會議決議；
2、獨立董事關于第五屆董事會第二十八次會議發(fā)表的獨立意見。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會
2016 年 8 月 25 日