關(guān)于大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況
匯總表的專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告
瑞華核字【2017】48270023 號(hào)
目 錄
1、 專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告 1
2、 附表 3
通訊地址：北京市東城區(qū)永定門(mén)西濱河路中海地產(chǎn)廣場(chǎng)西塔 5-11 層
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District, Beijing
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關(guān)于大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況匯總表
的專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告
瑞華核字【2017】48270023 號(hào)
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司全體股東：
我們接受委托，在審計(jì)了大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大族
激光”）2016 年 12 月 31 日合并及公司的資產(chǎn)負(fù)債表，2016 年度合并及公司的利潤(rùn)
表、合并及公司的現(xiàn)金流量表和合并及公司的股東權(quán)益變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注的基
礎(chǔ)上，對(duì)后附的《上市公司 2016 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況匯總表》（以
下簡(jiǎn)稱(chēng)“匯總表”）進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審核。按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)
監(jiān)督管理委員會(huì)印發(fā)的《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若
干問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56 號(hào)）的規(guī)定，編制和披露匯總表、提供真實(shí)、合法、
完整的審核證據(jù)是大族激光管理層的責(zé)任，我們的責(zé)任是在執(zhí)行審核工作的基礎(chǔ)上對(duì)
匯總表發(fā)表專(zhuān)項(xiàng)審核意見(jiàn)。
我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行了審核工作。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師
審計(jì)準(zhǔn)則要求我們遵守中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則，計(jì)劃和執(zhí)行審核工作以對(duì)匯總
表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。在審核過(guò)程中，我們實(shí)施了包括檢查會(huì)計(jì)記錄、
重新計(jì)算相關(guān)項(xiàng)目金額等我們認(rèn)為必要的程序。我們相信，我們的審核工作為發(fā)表審
核意見(jiàn)提供了合理的基礎(chǔ)。
我們認(rèn)為，后附匯總表所載資料與我們審計(jì)大族激光 2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)所復(fù)
核的會(huì)計(jì)資料和經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的相關(guān)內(nèi)容，在所有重大方面沒(méi)有發(fā)現(xiàn)不一致。
為了更好地理解大族激光 2016 年度關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金情況，后附匯總表
應(yīng)當(dāng)與已審的財(cái)務(wù)報(bào)表一并閱讀。
本審核報(bào)告僅供大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2016 年度年報(bào)披露之目的
使用，不得用作任何其他目的。
瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：田景亮
中國(guó)北京 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：周關(guān)
二○一七年四月二十一日
附表
上市公司 2016 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況匯總表
編制單位： 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 金額單位：人民幣萬(wàn)元
2016 年年 2016 年度占 2016 年度償
資金占用方類(lèi) 占用方與上市公司的關(guān) 上市公司核算 2016 年年末
資金占用方名稱(chēng) 初占用資金 用累計(jì)發(fā)生金 還累計(jì)發(fā)生 占用形成原因 占用性質(zhì)
別 聯(lián)關(guān)系 的會(huì)計(jì)科目 占用資金余額
余額 額 額
大族環(huán)球科技股份有限公司 實(shí)際控制人控制的公司 其他應(yīng)收款 101.63 0.44 - 102.07 房屋租賃押金 經(jīng)營(yíng)性往
大族控股集團(tuán)有限公司 實(shí)際控制人控制的公司 應(yīng)收賬款 0.50 - 0.50 - 銷(xiāo)售商品 來(lái)
深圳市大族能聯(lián)新能源科技股份有限 應(yīng)收賬款 銷(xiāo)售商品 來(lái)
實(shí)際控制人控制的公司 42.64 73.42 116.06 -
控股股東、實(shí) 公司 來(lái)
際控制人及其 深圳市大族物業(yè)管理有限公司 實(shí)際控制人控制的公司 應(yīng)收賬款 4.59 1,806.83 1,810.96 0.46 物業(yè)管理、房屋 經(jīng)營(yíng)性往
附屬企業(yè) 大族環(huán)球科技股份有限公司 實(shí)際控制人控制的公司 應(yīng)收賬款 60.15 105.00 82.50 82.65 租賃銷(xiāo)售商品 來(lái)
深圳市大族基業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 實(shí)際控制人控制的公司 應(yīng)收賬款 - 23.50 22.12 1.38 銷(xiāo)售商品 來(lái)
北京大族物業(yè)管理有限公司 實(shí)際控制人控制的公司 應(yīng)收賬款 - 169.54 167.54 2.00 物業(yè)管理 來(lái)
深圳市大族能聯(lián)新能源科技股份有限 實(shí)際控制人控制的公司 應(yīng)收賬款 - 25.29 25.29 - 房屋租賃 來(lái)
小 計(jì) 公司 —— —— 209.51 2,204.02 2,224.97 188.56 —— 來(lái)——
關(guān)聯(lián)自然人及 深圳市科達(dá)利實(shí)業(yè)股份有限公司 關(guān)健管理人員影響的公司 應(yīng)收賬款 90.09 38.27 51.82 銷(xiāo)售商品 經(jīng)營(yíng)性往
其控制的法人 深圳順絡(luò)電子股份有限公司 關(guān)健管理人員影響的公司 應(yīng)收賬款 2.26 2.26 銷(xiāo)售商品 來(lái)
小 計(jì) —— —— —— - 92.35 40.53 51.82 —— 來(lái)——
其他關(guān)聯(lián)人及
其附屬企業(yè)
小 計(jì) —— —— —— - - - - —— ——
大族激光科技股份有限公司 全資子公司 其他應(yīng)收款 31,310.07 68,795.09 - 100,105.16 資金往來(lái) 非經(jīng)營(yíng)性
深圳市大族數(shù)控科技有限公司 控股子公司 其他應(yīng)收款 9,535.10 7,206.81 5,760.89 10,981.02 資金往來(lái) 占用
深圳市大族光電設(shè)備有限公司 控股子公司 其他應(yīng)收款 1,945.30 650.00 50.50 2,544.80 資金往來(lái) 占用
上海大族新能源科技有限公司 全資子公司 其他應(yīng)收款 15,538.00 4,095.00 - 19,633.00 資金往來(lái) 占用
內(nèi)蒙古大族光電裝備科技有限公司 全資子公司 其他應(yīng)收款 573.60 - - 573.60 資金往來(lái) 非經(jīng)營(yíng)性
深圳麥遜電子有限公司 全資子公司 其他應(yīng)收款 6,053.16 2,129.70 8,069.90 112.96 資金往來(lái) 非經(jīng)營(yíng)性
上市公司的子 深圳市明信測(cè)試設(shè)備有限公司 控股子公司 其他應(yīng)收款 - 5,356.77 4,339.85 1,016.92 資金往來(lái) 非經(jīng)營(yíng)性
公司及其附屬 深圳路升光電科技有限公司 全資子公司 其他應(yīng)收款 - 31,000.73 30,016.36 984.37 資金往來(lái) 占用
企業(yè) 深圳市大族銳視科技有限公司 全資子公司 其他應(yīng)收款 - 512.00 0.20 511.80 資金往來(lái) 非經(jīng)營(yíng)性
遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司 控股子公司 其他應(yīng)收款 350.00 - - 350.00 資金往來(lái) 占用
耐斯泰科技（深圳）有限公司 全資子公司 其他應(yīng)收款 500.19 220.00 - 720.19 資金往來(lái) 占用
深圳市大族視覺(jué)技術(shù)有限公司 全資子公司 其他應(yīng)收款 100.00 432.15 100.00 432.15 資金往來(lái) 占用
東莞市大族駿卓自動(dòng)化科技有限公司 控股子公司 其他應(yīng)收款 - 100.00 50.00 50.00 資金往來(lái) 非經(jīng)營(yíng)性
深圳市大族雪象投資有限公司 全資子公司 其他應(yīng)收款 - 10.00 10.00 資金往來(lái) 占用
北京大族天成半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 控股子公司 其他應(yīng)收款 258.00 - - 258.00 資金往來(lái) 占用
小 計(jì) —— —— —— 66,163.42 120,508.25 48,387.70 138,283.97 —— 占用
——
總 計(jì) —— —— —— 66,372.93 122,804.62 50,653.20 138,524.35 —— ——
法定代表人： 高云峰 主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人： 周輝強(qiáng) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： 周小東