2016 年第一季度報(bào)告
公司代碼：600360 公司簡稱：華微電子
吉林華微電子股份有限公司
2016 年第一季度報(bào)告
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目 錄
一、重要提示 .................................................................... 3
二、公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化 ............................................... 3
三、重要事項(xiàng) .................................................................... 6
四、附錄 ........................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。
1.3 公司負(fù)責(zé)人夏增文、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人王曉林及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）朱曉麗
保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
1.4 本公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
二、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化
2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
本報(bào)告期末比上年度末
本報(bào)告期末 上年度末
增減(%)
總資產(chǎn) 3,599,468,654.30 3,581,882,634.78 0.49
歸屬于上市公司股
2,003,900,662.66 1,995,194,387.60 0.44
東的凈資產(chǎn)
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減(%)
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)
13,799,844.34 52,741,886.07 -73.84
金流量凈額
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減（%）
營業(yè)收入 275,687,245.59 247,662,950.11 11.32
歸屬于上市公司股
8,706,275.06 7,742,896.58 12.44
東的凈利潤
歸屬于上市公司股
東的扣除非經(jīng)常性 5,901,541.83 4,766,314.76 23.82
損益的凈利潤
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收
0.44 0.39 增加 0.05 個(gè)百分點(diǎn)
益率（%）
基本每股收益（元/
0.01 0.01 0.00
股）
稀釋每股收益（元/
0.01 0.01 0.00
股）
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期金額 說明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -33,855.81
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計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正
常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)
2,970,675.73
定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受
的政府補(bǔ)助除外
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支
-32,994.41
出
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -20,138.94
所得稅影響額 -78,953.34
合計(jì) 2,804,733.23
2.2 截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數(shù)（戶） 75,891
前十名股東持股情況
持有有限售 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱（全 期末持股
比例(%) 條件股份數(shù) 股份 股東性質(zhì)
稱） 數(shù)量 數(shù)量
量 狀態(tài)
上海鵬盛科
境內(nèi)非國有
技實(shí)業(yè)有限 173,502,466 23.51 0 質(zhì)押 163,615,000
法人
公司
君康人壽保
險(xiǎn)股份有限
30,716,409 4.16 0 未知 未知
公司－萬能
保險(xiǎn)產(chǎn)品
吉林市中小
企業(yè)信用擔(dān)
17,940,000 2.43 0 未知 國有法人
保集團(tuán)有限
公司
中國人壽保
險(xiǎn)股份有限
公司－分紅
10,100,000 1.37 0 未知 未知
－個(gè)人分紅
－005L－
FH002 滬
中國人壽財(cái)
產(chǎn)保險(xiǎn)股份
有限公司－ 6,600,000 0.89 0 未知 未知
傳統(tǒng)－普通
保險(xiǎn)產(chǎn)品
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中國人壽保
險(xiǎn)(集團(tuán))公
司－傳統(tǒng)－ 5,500,000 0.75 0 未知 未知
普通保險(xiǎn)產(chǎn)
品
中國人壽保
險(xiǎn)股份有限
公司－傳統(tǒng)
5,499,996 0.75 0 未知 未知
－普通保險(xiǎn)
產(chǎn)品－005L
－CT001 滬
新華人壽保
險(xiǎn)股份有限
公司－傳統(tǒng)
5,318,910 0.72 0 未知 未知
－普通保險(xiǎn)
產(chǎn)品－018L
－CT001 滬
中國建設(shè)銀
行股份有限
公司－華安
5,227,593 0.71 0 未知 未知
宏利混合型
證券投資基
金
中國民生銀
行股份有限
公司－東方
新思路靈活 4,899,804 0.66 0 未知 未知
配置混合型
證券投資基
金
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件流通股的數(shù) 股份種類及數(shù)量
量 種類 數(shù)量
人民幣普通
上海鵬盛科技實(shí)業(yè)有限公司 173,502,466 173,502,466
股
君康人壽保險(xiǎn)股份有限公司 人民幣普通
30,716,409 30,716,409
－萬能保險(xiǎn)產(chǎn)品 股
吉林市中小企業(yè)信用擔(dān)保集 人民幣普通
17,940,000 17,940,000
團(tuán)有限公司 股
中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司
人民幣普通
－分紅－個(gè)人分紅－005L－ 10,100,000 10,100,000
股
FH002 滬
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中國人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限 人民幣普通
6,600,000 6,600,000
公司－傳統(tǒng)－普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 股
中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司－ 人民幣普通
5,500,000 5,500,000
傳統(tǒng)－普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 股
中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司
人民幣普通
－傳統(tǒng)－普通保險(xiǎn)產(chǎn)品－ 5,499,996 5,499,996
股
005L－CT001 滬
新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司
人民幣普通
－傳統(tǒng)－普通保險(xiǎn)產(chǎn)品－ 5,318,910 5,318,910
股
018L－CT001 滬
中國建設(shè)銀行股份有限公司
人民幣普通
－華安宏利混合型證券投資 5,227,593 5,227,593
股
基金
中國民生銀行股份有限公司
人民幣普通
－東方新思路靈活配置混合 4,899,804 4,899,804
股
型證券投資基金
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行 前十名無限售條件股東中公司未知其他社會(huì)股東之間是否存在關(guān)
動(dòng)的說明 聯(lián)關(guān)系，也未知其他社會(huì)股東是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信
息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人；前十名股東中，公司控股股
東與其他股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于《上市公司股東持股變動(dòng)
信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。
表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及
不適用
持股數(shù)量的說明
2.3 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情
況表
□適用 √不適用
三、 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因
√適用 □不適用
1、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目增減變動(dòng)原因分析： 單位：元 幣種：人民幣
報(bào)表項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù) 變動(dòng)比率
其他流動(dòng)資產(chǎn) 250,000,000.00 0.00 不適用
應(yīng)付職工薪酬 566,648.73 5,684,500.00 -90.03%
應(yīng)交稅費(fèi) -151,941.47 6,512,580.10 不適用
（1）其他流動(dòng)資產(chǎn)期末數(shù)較期初數(shù)增加 250,000,000.00 元，增加原因主要系本期購買的
理財(cái)產(chǎn)品未到期所致。
（2）應(yīng)付職工薪酬期末數(shù)較期初數(shù)減少 5,117,851.27 元，減少比例 90.03%，減少原因主
要系本期支付到期應(yīng)付工資所致。
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（3）應(yīng)交稅費(fèi)期末數(shù)較期初數(shù)減少 6,664,521.57 元，減少原因主要系本期實(shí)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅金
額較多所致。
2、利潤表及現(xiàn)金流量表項(xiàng)目增減變動(dòng)分析： 單位：元 幣種：人民幣
報(bào)表項(xiàng)目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動(dòng)比率
財(cái)務(wù)費(fèi)用 9,596,183.51 6,988,360.69 37.32%
資產(chǎn)減值損失 -583,651.89 787,207.78 不適用
投資收益 0.00 2,281,315.07 不適用
營業(yè)外支出 66,850.22 15,374.65 334.81%
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 13,799,844.34 52,741,886.07 -73.84%
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -263,698,214.76 -64,375,730.40 不適用
（1）財(cái)務(wù)費(fèi)用本期數(shù)較上年同期數(shù)增加 2,607,822.82 元，增加比例 37.32%，增加原因主
要系本期利息收入少于上年同期所致。
（2）資產(chǎn)減值損失本期數(shù)較上年同期數(shù)減少 1,370,859.67 元，減少原因主要系本期需計(jì)
提壞賬準(zhǔn)備金額少于上年同期所致。
（3）投資收益本期數(shù)較上年同期數(shù)減少 2,281,315.07 元,減少原因主要系本期理財(cái)投資收
益少于上年同期所致。
（4）營業(yè)外支出本期數(shù)較上年同期數(shù)增加 51,475.57 元，增加比例 334.81%，增加原因主
要系本期處置閑置固定資產(chǎn)損失金額高于上年同期所致。
（5）經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期數(shù)較上年同期數(shù)減少 38,942,041.73 元，減少比例
73.84%，減少原因主要系存貨金額上升所致。
（6）投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期數(shù)較上年同期數(shù)減少 199,322,484.36 元，減少原
因主要系本期購買的理財(cái)產(chǎn)品未到贖回日所致。
3.2 重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3 公司、股東、實(shí)際控制人、收購人、董事、監(jiān)事、高級管理人員或其他關(guān)聯(lián)方在報(bào)告期內(nèi)或
持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)
√適用 □不適用
承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內(nèi)容 承諾時(shí)間 承諾期限 履行情況
公司董事
（獨(dú)立董事 該承諾仍在
除外）和高 履行過程
級管理人員 中，公司董
董事、監(jiān)事、 2015 年 7 月 至 2017 年 7
其他承諾 股份限售 在增持公司 事、監(jiān)事和
高管 31 日 月 30 日
股票后承 高管人員無
諾，在增持 違反承諾事
行為完成后 項(xiàng)。
的 24 個(gè)月
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內(nèi)不進(jìn)行減
持。
自 2015 年 7
月 13 日起，
在 未 來 24 該承諾仍在
個(gè)月內(nèi)不減 履行過程
吉林市中小 持其所持有 中，吉林市
企業(yè)信用擔(dān) 的 公 司 股 2015 年 7 月 至 2017 年 7 中小企業(yè)信
其他承諾 股份限售
保集團(tuán)有限 票；同時(shí)承 13 日 月 12 日 用擔(dān)保集團(tuán)
公司 諾在法律法 有限公司無
規(guī)允許的情 違反承諾事
況下，不排 項(xiàng)。
除未來增持
公司股票。
3.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警
示及原因說明
□適用 √不適用
公司名稱 吉林華微電子股份有限公司
法定代表人 夏增文
日期 2016-04-30
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四、 附錄
4.1 財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2016 年 3 月 31 日
編制單位:吉林華微電子股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 1,001,962,286.82 1,204,688,719.92
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 154,357,423.92 156,603,279.81
應(yīng)收賬款 312,020,172.86 365,732,832.18
預(yù)付款項(xiàng) 41,338,590.39 35,160,631.36
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 9,577,775.06 9,892,310.98
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 191,309,073.30 149,048,645.27
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 250,000,000.00
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,960,565,322.35 1,921,126,419.52
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 7,135,631.37 7,135,631.37
投資性房地產(chǎn) 25,705,624.11 25,956,515.95
固定資產(chǎn) 1,215,452,185.24 1,239,110,498.86
在建工程 232,559,696.48 226,373,516.79
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
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油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 141,849,603.30 144,794,257.32
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用 2,095,540.80 2,406,331.69
遞延所得稅資產(chǎn) 14,105,050.65 14,979,463.28
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,638,903,331.95 1,660,756,215.26
資產(chǎn)總計(jì) 3,599,468,654.30 3,581,882,634.78
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 671,000,000.00 619,750,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 155,103,776.81 179,379,470.39
應(yīng)付賬款 320,637,448.01 314,047,032.78
預(yù)收款項(xiàng) 1,993,209.74 2,398,484.18
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 566,648.73 5,684,500.00
應(yīng)交稅費(fèi) -151,941.47 6,512,580.10
應(yīng)付利息 1,051,251.71 996,744.86
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 50,146,383.97 69,890,899.23
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,200,346,777.50 1,198,659,711.54
非流動(dòng)負(fù)債：
長期借款 2,600,000.00 2,600,000.00
應(yīng)付債券 342,029,033.41 335,426,259.31
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
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專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 35,388,666.74 33,502,666.73
遞延所得稅負(fù)債 26,892,203.89 26,254,244.54
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 406,909,904.04 397,783,170.58
負(fù)債合計(jì) 1,607,256,681.54 1,596,442,882.12
所有者權(quán)益
股本 738,080,000.00 738,080,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 492,206,899.12 492,206,899.12
減：庫存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 94,650,077.79 94,650,077.79
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤 678,963,685.75 670,257,410.69
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 2,003,900,662.66 1,995,194,387.60
少數(shù)股東權(quán)益 -11,688,689.90 -9,754,634.94
所有者權(quán)益合計(jì) 1,992,211,972.76 1,985,439,752.66
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 3,599,468,654.30 3,581,882,634.78
法定代表人：夏增文 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王曉林 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：朱曉麗
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2016 年 3 月 31 日
編制單位:吉林華微電子股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 797,142,653.11 927,800,953.96
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損
益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 107,125,659.72 111,621,014.28
應(yīng)收賬款 220,646,140.13 276,498,219.95
預(yù)付款項(xiàng) 36,743,513.97 28,375,774.85
應(yīng)收利息 247,013.70 123,506.85
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 164,993,861.00 163,374,523.47
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2016 年第一季度報(bào)告
存貨 151,632,477.42 104,855,114.98
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 190,000,000.00 10,000,000.00
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,668,531,319.05 1,622,649,108.34
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 139,321,950.25 139,321,950.25
投資性房地產(chǎn) 86,086,801.86 86,903,660.76
固定資產(chǎn) 967,477,297.91 984,960,570.35
在建工程 202,518,905.18 196,619,901.62
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 141,497,181.50 144,409,770.56
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用 2,001,174.33 2,397,262.40
遞延所得稅資產(chǎn) 8,229,767.82 9,110,375.49
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,547,133,078.85 1,563,723,491.43
資產(chǎn)總計(jì) 3,215,664,397.90 3,186,372,599.77
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 571,000,000.00 519,750,000.00
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損
益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 114,406,103.03 124,582,164.38
應(yīng)付賬款 241,039,757.46 227,091,659.89
預(yù)收款項(xiàng) 1,509,630.68 2,013,430.09
應(yīng)付職工薪酬 0.00 4,939,500.00
應(yīng)交稅費(fèi) -4,061,178.83 10,828,407.42
應(yīng)付利息 941,881.85 877,292.81
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 44,278,184.52 61,486,292.77
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 969,114,378.71 951,568,747.36
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2016 年第一季度報(bào)告
非流動(dòng)負(fù)債：
長期借款 2,600,000.00 2,600,000.00
應(yīng)付債券 342,029,033.41 335,426,259.31
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 24,338,666.74 23,152,666.73
遞延所