深圳可立克科技股份有限公司
董事會關(guān)于 2016 年半年度募集資金存放
與使用情況的專項報告
公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、 募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2015]1356 號”文核準，公司于 2015
年 12 月 14 日公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）42,600,000 股，每股面值 1 元，
發(fā)行價格為每股人民幣 7.58 元，截至 2015 年 12 月 17 日止，公司共募集資金
總 額 為 人 民 幣 322,908,000.00 元 ， 扣 除 相 關(guān) 承 銷 保 薦 費 用 人 民 幣
24,103,560.00 元后，募集資金余款為 298,804,440.00 元。公司對上述募集資
金進行了專戶存儲管理，并經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，于 2015
年 12 月 18 日出具信會師報字[2015]第 310973 號《驗資報告》。
立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具《驗資報告》后，2015 年 12 月 29
日公司將人民幣 10,085,400.00 元從募集資金賬戶轉(zhuǎn)入自籌資金賬戶用于支付
發(fā)行費用，本次募集資金凈額為人民幣 288,719,040.00 元，截止 2015 年 12 月
31 日，募集資金專戶本息余額計 288,724,785.99 元。
2016年1月1日至6月30日，公司募集資金專戶基本情況：
單位：人民幣元
項目 2016年1-6月
期初募集資金專戶余額 288,724,785.99
減：本期使用募集資金的金額 2,739,760.00
減：本期置換以自籌資金預(yù)先投入募集資金 207,161,300.00
減：募集資金專項賬戶銀行手續(xù)費 274.85
加：募集資金專項賬戶銀行利息 360,145.42
期末募集資金專戶余額 79,183,596.56
二、 募集資金存放和管理情況
(一) 募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，最大限度保護投資者權(quán)益，公司依照《公
司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范
運作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《深圳可立克
科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱《管理制度》）。根據(jù)《管理制
度》的要求并結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司對募集資金采用專戶存儲制度，對募
集資金實行嚴格的審批制度，便于對募集資金使用情況進行監(jiān)督，以保證募集資
金專款專用。
根據(jù)上市規(guī)則和《募集資金管理制度》，公司和保薦機構(gòu)招商證券股份有限
公司（以下簡稱“招商證券”）分別與廣發(fā)銀行深圳東海支行、郵儲銀行深圳南
山區(qū)支行、交通銀行深圳南山支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各
方的權(quán)利和義務(wù)。簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》與深圳證券交易所《三方監(jiān)
管協(xié)議》范本不存在重大差異。
(二) 募集資金專戶存儲情況
公司分別在廣發(fā)銀行深圳東海支行,中國郵政儲蓄銀行深圳南山區(qū)支行、交
通銀行深圳南山支行開設(shè)募集資金專項賬戶，截至 2016 年 6 月 30 日止，公司
募集資金在銀行專戶的存儲余額為人民幣 79,183,596.56 元,具體情況如下：
（1） 募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
開 戶 銀 行 銀行賬號 賬戶類別 期末余額
廣發(fā)銀行深圳東海支行 102011515010004284 活期存款 24,021,927.82
郵儲銀行深圳南山區(qū)支行 944030010000088919 活期存款 41,234,777.45
交通銀行深圳南山支行 443066058011507030165 活期存款 3,926,891.29
交通銀行深圳南山支行 443066058011507030165 理財存款 10,000,000.00
合 計 79,183,596.56
（2） 理財產(chǎn)品結(jié)余如下：
單位：人民幣元
銀行名稱 銀行賬號 理財產(chǎn)品名稱 本金 到期日
交通銀行深圳 蘊通財富日增 2016年12月
443066058011507030165 10,000,000.00
南山支行 利S款 01日
合 計 10,000,000.00
三、 本年度募集資金的實際使用情況
(一) 募集資金投資項目的資金使用情況
本報告期內(nèi),本公司實際使用募集資金人民幣 2,739,760.00 元，具體情況
詳見附表《募集資金使用情況對照表》。
(二) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
研發(fā)中心項目主要為增強公司產(chǎn)品的核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力，為公司
進一步開發(fā)新技術(shù)和新產(chǎn)品夯實基礎(chǔ)，間接提高公司的盈利能力，無法單獨核算
經(jīng)濟效益。
(三) 募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況
本公司本報告期不存在募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況。
(四) 募集資金投資項目先期投入及置換情況
本公司截至 2015 年 11 月 30 日累計使用自籌資金先期投入 21,377.96 萬元。
公司于 2016 年 1 月 8 日召開的第二屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于
用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，立信會計師事務(wù)所（特殊
普通合伙）對公司截止 2015 年 11 月 30 日公司以自籌資金先行投入募集資金投
資項目的情況進行了專項核查，出具信會師報字[2016]第 310003 號專項審核報
告，表達了“預(yù)先投入募投項目的實際投資金額與實際情況相符”的意見。公司
決定使用募集資金 20,716.13 萬元置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金。募集資
金置換工作已于 2016 年 1 月 21 日完成。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，保薦機構(gòu)招商證券股份有限公司對
本議案發(fā)表了核查意見，公司第二屆監(jiān)事會第六次會議對本議案進行了審議并作
出決議。
(五) 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
本公司本報告期內(nèi)不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。
(六) 節(jié)余募集資金使用情況
本公司不存在將募集資金投資項目節(jié)余資金用于其他募集資金投資項目或
非募集資金投資項目。
(七) 超募資金使用情況
本公司本報告期內(nèi)不存在超募資金使用的情況。
(八) 尚未使用的募集資金用途及去向
截至 2016 年 6 月 30 日，本公司尚有 79,183,596.56 元尚未使用的募集資金
仍存放于募集資金專用賬戶。
(九) 募集資金使用的其他情況
本公司本報告期不存在募集資金使用的其他情況。
四、 變更募集資金投資項目的資金使用情況
報告期內(nèi)，本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
五、 募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已披露的募集資金使用的相關(guān)信息及時、真實、準確、完整；募集資
金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事會
2016 年 8 月 15 日
附件 1：
募集資金使用情況對照表
期間：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
編制單位：深圳可立克科技股份有限公司 單位：人民幣萬元
募集資金總額 28,871.90 本報告期使用募集資金總額 20,990.11
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
累計變更用途的募集資金總額 0 已累計投入募集資金總額 20,990.11
累計變更用途的募集資金總額比例
是否已變更 截至期末投資 項目達到預(yù) 本報告期 項目可行性
承諾投資項目和超募資 募集資金承 調(diào)整后投資 本期投入 截至期末累計 是否達到
項目（含部 進度(%)(3)＝ 定可使用狀 實現(xiàn)的效 是否發(fā)生重
金投向 諾投資總額 總額（1） 總額 投入金額（2） 預(yù)計效益
分變更） (2)/(1) 態(tài)日期 益 大變化
承諾投資項目
2016 年 1 月
1、變壓器生產(chǎn)建設(shè)項目 否 15,571.94 15,571.94 13,183.80 13,183.80 84.66% 120.50 否 否
11 日
2016 年 1 月
2、電源生產(chǎn)建設(shè)項目 否 11,513.95 11,513.95 7,410.62 7,410.62 64.36% 546.35 否 否
11 日
2018 年 6 月
3、.研發(fā)中心項目 否 1,786.01 1,786.01 395.69 395.69 22.15% 不適用 不適用 否
30 日
承諾投資項目小計 28,871.90 28,871.90 20,990.11 20,990.11 -----
超募資金投向 不適用
歸還銀行貸款（如有） 不適用
補充流動資金（如有） 不適用
超募資金投向小計 不適用
1、變壓器生產(chǎn)建設(shè)項目：截止到 2016 年 6 月 30 日投入募集資金金額 13,183.80 萬元，主要是用于土地購置及建
安工程費、工程建設(shè)其他費用、基本預(yù)備費等，用于設(shè)備及工器具購置費僅為 126.59 萬元，而設(shè)備及工器具購置
費的計劃投資總額為 2,082.52 萬元，占比僅達到 6.08%，在變壓器業(yè)務(wù)經(jīng)營中，產(chǎn)能的主要體現(xiàn)為設(shè)備。而變壓
器銷售收入較上年同期增長為 7.36%，項目尚未完全達產(chǎn)，產(chǎn)能擴大受限，2016 年上半年實現(xiàn)募投效益為 120.50
萬元。
2、電源生產(chǎn)建設(shè)項目：截止到 2016 年 6 月 30 日投入募集資金金額 7,410.62 萬元，主要是用于土地購置及建安
未達到計劃進度或預(yù)計收益的情況和原因（分具體項目） 工程費、工程建設(shè)其他費用、基本預(yù)備費等，用于設(shè)備及工器具購置費僅為 1,191.03 萬元，而設(shè)備及工器具購置
費的計劃投資總額為 4,599.81 萬元，占比僅達到 25.89%，項目尚未完全達產(chǎn)，在電源業(yè)務(wù)經(jīng)營中，產(chǎn)能的主要體
現(xiàn)也為設(shè)備。電源銷售收入較上年同期增長為 20.50%，2016 年上半年實現(xiàn)募投效益為 546.35 萬元。
3、研發(fā)中心項目: 截止到 2016 年 6 月 30 日投入募集資金金額 395.69 萬元，主要用于儀器設(shè)備及辦公設(shè)備購置，
由于受限于深圳現(xiàn)有租賃辦公區(qū)域的影響，大型儀器設(shè)備及研發(fā)辦公工程投入延后。研發(fā)中心項目主要為增強公
司產(chǎn)品的核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力，為公司進一步開發(fā)新技術(shù)和新產(chǎn)品夯實基礎(chǔ)，間接提高公司的盈利能力，
無法單獨核算經(jīng)濟效益。
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 報告期內(nèi)無。
超募資金的金額、用途及使用進展情況 報告期內(nèi)無。
募集資金投資項目實施地點變更情況 報告期內(nèi)無。
募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況 報告期內(nèi)無。
募集資金投資項目實施主體變更情況 報告期內(nèi)無。
募集資金投資項目先期投入及置換情況 截至 2015 年 11 月 30 日本公司以自籌資金對募集資金投資項目累計投入 21,377.96 萬元，已置換 20,716.13 萬元。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 報告期內(nèi)無。
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 報告期內(nèi)無。
尚未使用的募集資金用途及去向 尚未使用募集資金 7,918.36 萬元，除 1,000.00 萬元購買銀行保本型理財產(chǎn)品外，其余存儲于募集資金專戶中。
本公司已披露的募集資金使用的相關(guān)信息及時、真實、準確、完整；募集資金存放、使用、管理及披露不存在違
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況
規(guī)情形。