深圳可立克科技股份有限公司
關(guān)于使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的公告
公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2017
年 1 月 11 日在公司會(huì)議室召開了第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)
于公司使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，為提高資金使用效率，在確保
公司日常運(yùn)營和資金安全的情況下，同意公司使用最高不超過人民幣 20,000 萬
元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品。購買理
財(cái)產(chǎn)品的額度在董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用，并授權(quán)
董事長行使該項(xiàng)投資決策權(quán)、由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體購買事宜。具體情況如下：
一、本次使用部分閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的基本情況
1、投資目的
在不影響公司正常經(jīng)營及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，使用閑置自有資金購買安全性
高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高公司的資金使用效率，為公司與股東創(chuàng)造
更大的收益。
2、資金來源
公司以閑置自有資金作為理財(cái)產(chǎn)品投資的資金來源。根據(jù)自有資金的富余情
況、生產(chǎn)經(jīng)營的安排以及理財(cái)產(chǎn)品的市場(chǎng)狀況，公司擇機(jī)購買。
3、投資品種
公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估、篩選，選擇
安全性高、流動(dòng)性好、投資期限不超過 12 個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品，不涉及《深圳證券
交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)投資品種，
風(fēng)險(xiǎn)較低，且公司與提供理財(cái)產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
4、投資額度
公司在授權(quán)期限內(nèi)使用合計(jì)不超過人民幣 20,000 萬元的閑置自有資金購買
安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。
5、投資期限
自董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。
6、實(shí)施方式
在額度范圍內(nèi)，公司董事會(huì)授權(quán)董事長對(duì)購買理財(cái)產(chǎn)品行使相關(guān)決策權(quán)并簽
署相關(guān)法律文件，公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體實(shí)施。
二、對(duì)公司的影響分析
公司運(yùn)用閑置自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品是在確保公司日常運(yùn)營和資金安全的
前提下實(shí)施的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正
常開展，有利于提高公司流動(dòng)資金的使用效率和收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績
水平。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)
1、公司的投資產(chǎn)品均經(jīng)過嚴(yán)格評(píng)估，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，不排除
該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量介入，不排除受到市
場(chǎng)波動(dòng)的影響，短期投資的收益不可預(yù)測(cè)。
3、相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、嚴(yán)格篩選投資對(duì)象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全，經(jīng)營
效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的產(chǎn)品。
2、公司將實(shí)時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動(dòng)情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響
公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。公司審計(jì)部根
據(jù)謹(jǐn)慎性原則對(duì)各項(xiàng)投資可能的風(fēng)險(xiǎn)與收益進(jìn)行評(píng)價(jià)，向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。
4、公司將根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
五、公告日前十二個(gè)月內(nèi)購買理財(cái)產(chǎn)品的情況
序號(hào) 受托方 理財(cái)產(chǎn)品名 產(chǎn)品類 理財(cái)金額 理財(cái)投資 產(chǎn)品年 到期收回情況 資金來
名稱 稱 型 （萬元） 期 化收益 源
率 本金（萬 稅后收
元） 益（萬
元）
1 中國郵
政儲(chǔ)蓄 2016 年 2
銀行股 郵銀財(cái)智盛 保本浮 月2日 自有資
份有限 盈 2016 年第 動(dòng)收益 5,000 -2016 年 5 3.2% 5,000 37.63 金
公司深 13 期 型 月3日
圳南山
區(qū)支行
2 廣發(fā)銀 2016 年 2
保本浮
行深圳 薪加薪 16 號(hào) 月2日 2.6%或 自有資
動(dòng)收益 6,000
東海支 -2016 年 5 3.5% 6,000 49.39 金
型
行 月3日
3 交通銀 “蘊(yùn)通財(cái) 2016 年 2
保本浮
行深圳 富日增利” 月2日 自有資
動(dòng)收益 3,000 3.25% 3,000
南山支 S款 -2016 年 70.41 金
型
行 12 月 1 日
4 交通銀 “蘊(yùn)通財(cái) 2016 年 2
保本浮
行深圳 富日增利” 月2日 募集資
動(dòng)收益 1,000 3.25% 1,000
南山支 S款 -2016 年 23.78 金
型
行 12 月 1 日
5 中國郵
政儲(chǔ)蓄
銀行股 郵銀財(cái)智盛 保本浮 2016 年 5 自有資
份有限 盈 2016 年第 動(dòng)收益 3,900 月 19 日 2.85% 3,900 36.49 金
公司深 43 期 型 -2016 年 9
圳南山 月 23 日
區(qū)支行
6 廣發(fā)銀 2016 年 5
保本浮
行深圳 月 16 日 2.5%或 自有資
動(dòng)收益 6,000
東海支 薪加薪 16 號(hào) -2016 年 8 3.2% 6,000 45.66 金
型
行 月 16 日
7 2016 年 8
廣發(fā)銀
保本浮 月 25 日
行深圳 2.6%或
薪加薪 16 號(hào) 動(dòng)收益 6,000 -2016 年 6,000 45.66 自有資
東海支 3.2%
型 11 月 25 金
行
日
8 交通銀 2016 年 9
行股份 “蘊(yùn)通財(cái) 保本浮 月1日 募集資
有限公 富日增利” 動(dòng)收益 1,000 -2016 年 2.95% 1,000 7.01 金
司惠州 S款 型 12 月 1 日
分行
9 中國郵
政儲(chǔ)蓄 2016 年 10
銀行股 郵銀財(cái)智盛 保本浮 月 13 日
份有限 盈 2016 年第 動(dòng)收益 2,000 -2017 年 3 2.70% 未到期 — 自有資
公司深 89 期 型 月 13 日 金
圳南山
區(qū)支行
10 廣發(fā)銀 2016 年 10
保本浮
行深圳 月 14 日— 2.6%或
動(dòng)收益 1,000
東海支 薪加薪 16 號(hào) 2017 年 1 3.1% 未到期 — 自有資
型
行 月 13 日 金
11 招商銀
行股份 2016 年 10
保本浮
有限公 歲月流金 月 18 日— 未到期 — 自有資
動(dòng)收益 1,000 2.75%
司深圳 51442 號(hào) 2017 年 1 金
型
新時(shí)代 月 16 日
支行
12 中國民 非凡資產(chǎn)管 2016 年 11
保本浮
生銀行 理 64 天安贏 月 2 日— 自有資
動(dòng)收益 500 2.95% 500 2.44
深圳沙 第 123 期對(duì) 2017 年 1 金
型
井支行 公款 月5日
13 廣發(fā)銀 2016 年 12
保本浮
行深圳 薪加薪 16 號(hào) 月 2 日— 2.6%或 未到期 — 自有資
動(dòng)收益 1,500
東海支 2017 年 3 3.15% 金
型
行 月8日
14 2016 年 12
交通銀
“蘊(yùn)通財(cái) 保本浮 月5日 自有資
行深圳
富日增利” 動(dòng)收益 3,000 -2016 年 2.75% 3,000 4.90 金
南山支
S款 型 12 月 28
行
日
15 2016 年 12
交通銀
“蘊(yùn)通財(cái) 保本浮 月5日 募集資
行深圳
富日增利” 動(dòng)收益 1,300 -2017 年 1 2.85% 未到期 — 金
南山支
S款 型 月 20 日
行
16 交通銀 2017 年 1
保本浮
行深圳 “蘊(yùn)通財(cái) 月 3 日— 自有資
動(dòng)收益 3,000 2.75%
南山支 富日增利” 2017 年 1 未到期 — 金
型
行 S款 月 26 日
六、相關(guān)批準(zhǔn)程序及審核意見
1、公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)通過
了《關(guān)于公司使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》。
為進(jìn)一步提高公司自有資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益，
同時(shí)有效控制風(fēng)險(xiǎn)，同意公司使用最高不超過人民幣 20,000 萬元的自有閑置資
金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品。購買理財(cái)產(chǎn)品的額度在
董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用，并授權(quán)董事長行使該項(xiàng)
投資決策權(quán)并由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體購買事宜。
2、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)通過了
《關(guān)于公司使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》。
為進(jìn)一步提高公司自有資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益，
同時(shí)有效控制風(fēng)險(xiǎn)，同意公司使用最高不超過人民幣 20,000 萬元的自有閑置資
金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品。購買理財(cái)產(chǎn)品的額度在
董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用，并授權(quán)董事長行使該項(xiàng)
投資決策權(quán)并由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體購買事宜。
3、公司獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于公司使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》內(nèi)
容進(jìn)行了認(rèn)真審核，同意《關(guān)于公司使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》。
公司目前經(jīng)營情況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，資金充裕，為提高公司資金使用效
率，在保證公司主營業(yè)務(wù)正常經(jīng)營和資金安全的情況下，使用最高不超過人民幣
20,000 萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好的理
財(cái)產(chǎn)品，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營活動(dòng)造成不利影響，符合公司利益，不存在損害公司及
全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，同意《關(guān)于公司使用閑置自有資
金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》。
4、保薦機(jī)構(gòu)意見：經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司本次使用自有資金購買理
財(cái)產(chǎn)品的議案已經(jīng)履行了必要的法律程序，符合中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的
相關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)同意公司使用自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品。
七、備查文件
1、第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；
2、第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
4、招商證券股份有限公司出具的《關(guān)于深圳可立克科技股份有限公司使用
自有資金和暫時(shí)閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的核查意見》。
特此公告。
深圳可立克科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 1 月 11 日